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Product page - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund M

ISIN
LU2595019543
WKN
A3D89F
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
BEL
1.11%
AUS
0.22%
IRL
8.50%
CAN
0.88%
LUX
3.96%
CHE
1.24%
FIN
0.15%
NOR
0.60%
USA
11.26%
ESP
7.52%
DNK
1.12%
JEY
0.53%
JPN
0.14%
FRA
15.02%
GBR
2.95%
BMU
0.04%
GRC
0.47%
NLD
3.95%
ITA
17.97%
AUT
0.52%
HUN
0.36%
SUP
1.87%
DEU
5.94%
POL
0.52%
PRT
0.32%
SWE
0.05%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BUND 10 A 20260821 P126
0.02%
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.04%
MASTERCARD INC - A
0.11%
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31
0.09%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP
0.10%
ARISTA NETWORKS INC
0.07%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN
0.10%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27
0.95%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.05%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.02%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.10%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.07%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.16%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
LINCOLN NATIONAL CORP
0.03%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.17%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.46%
LUMYNA MW TOPS ENVIRONMENTAL FOCUS MARKET NEUTRAL UCITS FUN
1.99%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.09%
EURO STOXX 50 20260821 C6600
-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 C6500
-0.02%
EURO STOXX 50 20260821 P5500
-0.00%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.12%
UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28
0.36%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.06%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.04%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
0.02%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.16%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.07%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.10%
ENGIE
0.13%
ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN
0.09%
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN
0.10%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.05%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.61%
LOGICOR FINANCING SARL 3.25% 13-11-28
0.75%
MORGAN STANLEY
0.11%
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN
0.09%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.03%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.04%
ITT INC
0.04%
VINCI SA
0.11%
ARKEMA 4.8% PERP EMTN
0.10%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN
0.09%
EDISON INTERNATIONAL
0.09%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.08%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.08%
ASML HOLDING NV
0.29%
SAP SE
0.04%
STANTEC INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.77%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.48%
NOVARTIS AG-REG
0.19%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN
0.09%
DELTA AIR LINES INC
0.03%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.08%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28
0.95%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.10%
UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30
0.14%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.05%
LAM RESEARCH CORP
0.15%
CA 3.5% 26-09-34
0.06%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN
0.10%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.09%
IREN 4.5% PERP
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27
0.96%
NORDEA BANK ABP
0.04%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.16%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.63%
PEPSICO INC
0.03%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.09%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP
0.10%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.04%
A2A SPA
0.02%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.15%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.10%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.02%
EURO STOXX 50 20260821 P5600
-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 P5700
-0.02%
EURO STOXX 50 20260918 P5900
-0.01%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29
0.63%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.15%
IPSEN
0.02%
ORANGE 1.375% PERP EMTN
0.09%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.05%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.25%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.08%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.02%
ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50
0.09%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.05%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.07%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.14%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30
0.10%
ALPHABET INC-CL A
0.22%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.13%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN
0.10%
GEA GROUP AG
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.15%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.01%
CONTINENTAL AG
0.02%
WisdomTree WTI Crude Oil
0.05%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.17%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
ABB LTD-REG
0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.18%
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35
0.09%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-02-27
2.79%
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN
0.06%
VAR ENERGI A 4.95% 29-04-86
0.08%
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.54%
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN
0.09%
ROCHE HOLDING AG
0.21%
ACCENTURE PLC-A
0.00%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35
0.10%
ZIONS BANCORP NA
0.05%
BP CAP MK 4.375% 31-12-99
0.10%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.07%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN
0.10%
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN
0.62%
BAYER 6.625% 25-09-83
0.20%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.07%
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN
0.19%
BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN
0.09%
EURO STOXX 50 20260918 C6300
0.04%
AUTODESK INC
0.05%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27
0.47%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.33%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.32%
iShares II plc HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist)
1.61%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc
1.93%
EIFFAGE
0.03%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.16%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.05%
SANOFI
0.11%
VICI PROPERTIES INC
0.07%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.32%
MAXIMUS INC
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27
1.53%
ITALGAS SPA
0.03%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.03%
CVS HEALTH CORP
0.06%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.28%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.13%
UBS GROUP AG-REG
0.11%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.09%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.77%
CAIXABANK SA
0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-27
0.92%
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.09%
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35
0.09%
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36
0.09%
FIBERCOP 5.125% 30-06-32
0.10%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31
0.09%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
0.03%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO
0.01%
OCEANAGOLD CORP
0.03%
MASTERCARD INC-A
0.00%
EURO STOXX 50 20260918 P5300
-0.00%
BUND 10 A 20260821 P124
-0.00%
NVIDIA CORP
0.38%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.05%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.02%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35
0.10%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.19%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.51%
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29
0.97%
MICROSOFT CORP
0.33%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.10%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
CATERPILLAR INC
0.05%
EURO STOXX 50 20260918 P6200
0.01%
EURO STOXX 50 20260821 P5700
-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 P6100
0.03%
APPLIED MATERIALS INC
0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27
0.94%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.03%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.04%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.17%
ENI 2.0% PERP
0.47%
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP
0.47%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.04%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.11%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.02%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.78%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.03%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.03%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.03%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.04%
IA FINANCIAL CORP INC
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.26%
SALESFORCE INC
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.29%
UNICREDIT SPA
0.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.76%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.05%
KLEPIERRE SA
0.03%
GE VERNOVA INC
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.78%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP
0.09%
ELEVANCE HEALTH INC
0.03%
HERA SPA
0.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.05%
iShares Physical Silver ETC
0.38%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.14%
NETFLIX INC
0.05%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.14%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.03%
NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.77%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.10%
HCA HEALTHCARE INC
0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32
0.10%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.95%
JPMORGAN CHASE & CO
0.11%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-06-27
0.92%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-03-27
0.93%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.79%
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29
0.09%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.47%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.05%
ABBOTT LABS
0.00%
ALBERTSONS COS-A
0.00%
SG 3.75% 17-05-35 EMTN
0.09%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN
0.10%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.07%
WALMART INC
0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32
0.10%
EDP S.A 4.75% 29-05-54
0.19%
SG 4.875% 21-11-31
0.10%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN
0.10%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.10%
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP
0.08%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.07%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.05%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.08%
ENGIE 1.5% PERP
0.45%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.09%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.10%
SIEMENS AG-REG
0.04%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP
0.44%
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80
0.09%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.09%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.19%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.23%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.08%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.09%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.28%
NEXTPOWER INC-CL A
0.04%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.77%
KONECRANES OYJ
0.01%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33
0.18%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.21%
COMCAST CORP-CLASS A
0.07%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
ACCELLERON INDUSTRIES AG
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.18%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.09%
BPER BANCA SPA
0.10%
DHL GROUP
0.02%
WisdomTree Enhanced Commodity Carry
0.36%
ENGIE 4.5% PERP
0.19%
REXEL 4.0% 15-09-30
0.57%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.05%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.05%
BUND 10 A 20260821 P124.5
-0.00%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35
0.10%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.95%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35
0.10%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.14%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.47%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.10%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.02%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP
0.09%
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP
0.20%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.16%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.25%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.45%
EURO STOXX 50 20260821 P5900
-0.00%
REXEL 2.125% 15-12-28
0.09%
APPLE INC
0.46%
ADOBE INC
0.02%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.08%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN
0.09%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.04%
VERISIGN INC
0.02%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.09%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.02%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82
0.09%
CHENIERE ENERGY INC
0.05%
THE CIGNA GROUP
0.03%
EMPIRE CO LTD 'A'
0.02%
BOOKING HOLDINGS INC
0.03%
AIB GROUP PLC
0.03%
BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN
0.92%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.54%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31
0.10%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
SIGNIFY NV
0.02%
ALPHABET INC-CL C
0.19%
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN
0.05%
CA 2.625% 17-03-27
0.09%
OMV AG
0.02%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.02%
TENET HEALTHCARE CORP
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34
0.76%
WisdomTree Copper
0.48%
BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN
0.10%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.53%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.08%
FLEX LTD
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-02-36
0.73%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.09%
DJ ESTOXX50D /202812
0.01%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
0.04%
VALMONT INDUSTRIES
0.04%
TJX COMPANIES INC
0.08%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.76%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27
0.29%
ENGIE 4.75% PERP
0.10%
ROSS STORES INC
0.02%
QUALCOMM INC
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.38%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.10%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31
0.10%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.04%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.02%
SSE 4.0% PERP
0.09%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.10%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.45%
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP
0.47%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.09%
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN
0.89%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.03%
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51
0.09%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.78%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP
0.10%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.06%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.03%
ORANGE 4.5% PERP
0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.77%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.13%
AXA SA
0.07%
FEDEX CORP
0.05%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
0.04%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.06%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.03%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.09%
EXELON CORP
0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-11-26
0.94%
ENI 4.125% PERP EMTN
0.09%
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35
0.80%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.09%
LINCOLN NATL CRP
0.00%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.14%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32
0.10%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.71%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN
0.10%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.05%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34
0.10%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.07%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.09%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.01%
ABBOTT LABORATORIES
0.07%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.04%
AT&T INC
0.07%
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30
0.09%
ENI 3.375% PERP
0.56%
SG 0.875% 22-09-28
1.69%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29
0.35%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.07%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.05%
Amundi Physical Gold ETC C
0.85%
ISHARES II PLC ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF
2.23%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
0.03%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.17%
BK AMERICA 1.662% 25-04-28
0.64%
BROADCOM INC
0.10%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.21%
ADT INC
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.11%
HSBC 4.599% 22-03-35
0.10%
DANONE
0.05%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.01%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP
0.10%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
0.05%
RALPH LAUREN CORP
0.05%
ACCENTURE PLC-CL A
0.04%
ENEL SPA
0.08%
ENI 4.5% PERP EMTN
0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.76%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
0.75%
STELLANTIS NV 6.25% PERP
0.09%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP
0.09%
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30
0.09%
AENA SME SA
0.04%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
69.82%
CHF
0.74%
USD
16.46%
CAD
0.17%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Aeronautic And Astronautic Industry
0.04%
Energy And Water Supply
2.99%
Biotechnology
0.05%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.86%
Electrical Appliances And Components
1.99%
Supranational Organisations
2.75%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.02%
Rubber And Tires
0.02%
Mining - Coal - Steel
0.09%
Retail Trade And Department Stores
0.36%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.00%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.04%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.25%
Internet - Software - It Services
1.26%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
1.81%
Miscellaneous Services
0.25%
Food And Soft Drinks
0.08%
Insurance Companies
0.77%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
7.76%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.07%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.05%
Precious Metals And Precious Stones
0.03%
Building Materials And Building Industry
0.19%
Vehicles
0.83%
Banks And Other Credit Institutions
16.66%
Telecommunication
1.72%
Chemicals
0.40%
Traffic And Transportation
0.49%
Real Estate
0.13%
Healthcare And Social Services
0.10%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
Office Supplies And Computing
0.59%
Miscellaneous Trading Companies
0.10%
Countries And Central Governments
33.68%
Electronics And Semiconductors
1.14%
Petroleum
2.62%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
12.94%

Note on the composition

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