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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund M

ISIN
LU2673936303
WKN
A3EUGU
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TUR
2.41%
DOM
0.67%
CZE
0.28%
CIV
0.76%
MUS
0.98%
ARG
2.71%
ECU
1.31%
BIH
0.20%
IMN
0.18%
COD
0.58%
ZAF
0.82%
QAT
0.65%
IDN
1.82%
VGB
0.85%
NLD
0.94%
ISR
3.22%
IND
2.82%
ROU
2.41%
KOR
2.97%
CAN
0.22%
LUX
9.05%
COL
4.74%
SAU
0.40%
BRA
1.44%
KWT
1.69%
EGY
2.13%
JEY
0.29%
HND
0.08%
SLV
0.08%
UZB
0.94%
NGA
0.93%
JOR
0.66%
MAR
0.79%
USA
0.67%
KGZ
0.38%
KEN
0.67%
CHL
5.01%
CYM
6.96%
POL
0.16%
AGO
1.31%
CRI
0.10%
PAK
0.63%
PER
3.02%
SUP
2.37%
ARE
4.72%
EST
0.30%
HUN
1.05%
GBR
1.00%
GTM
0.29%
OMN
0.41%
BEN
0.09%
BHS
0.23%
SGP
0.32%
MEX
8.03%
BHR
0.19%
BMU
0.82%
THA
0.36%
HKG
1.38%
KAZ
1.68%
PAN
1.47%
SRB
0.68%
ESP
1.22%
LVA
0.09%
TTO
0.34%
GEO
0.67%
PRY
0.19%
AUT
0.53%
GHA
0.34%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.09%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.13%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.61%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.41%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.14%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.27%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
IHS 6.25% 29-11-28
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.09%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.20%
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.49%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.27%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.92%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.42%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.30%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.28%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.42%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.31%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.39%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.28%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.20%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.25%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.20%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.41%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.15%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.28%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.54%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.46%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.28%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.29%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.28%
OCP 3.75% 23-06-31
0.34%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.58%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.28%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.38%
OCP 6.7405% PERP
0.25%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.16%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.31%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.12%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.19%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.09%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.12%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.26%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.36%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.27%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.10%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.31%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.35%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.48%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.47%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.12%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.37%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.37%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.09%
AL RAJHI TIER 1 SUKUK 6.25% PERP
0.33%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.34%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.23%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.13%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.47%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.28%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.13%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.18%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.49%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.50%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.38%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.19%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.36%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.42%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.28%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.08%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.24%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.23%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.53%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.19%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.28%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.67%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.09%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.09%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.47%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.26%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.61%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.10%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.36%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.42%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.51%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.18%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.08%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.10%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.30%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.12%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.19%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.09%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.42%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.34%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.50%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.19%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.20%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.33%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.30%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.12%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.27%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.53%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.29%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.56%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.78%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.13%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.10%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.37%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.21%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.24%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.09%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.31%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.84%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.08%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.26%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.28%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.20%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.20%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.10%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.64%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.20%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.09%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.32%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.27%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.18%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.32%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.20%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.10%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.09%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.56%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.53%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.50%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.20%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.12%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.09%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.10%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.09%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.09%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.18%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.09%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.12%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.10%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.33%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.13%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.10%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.08%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.25%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.47%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.45%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.27%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.09%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.15%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.28%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.25%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.10%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.37%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.41%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.30%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.23%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.13%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.10%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.30%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.29%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.12%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.11%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.69%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.02%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.11%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.40%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.60%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.27%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.15%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.23%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.44%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.52%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.06%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.40%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.46%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.37%
The Bank of East Asia Ltd 5.375% 13-05-32
0.39%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.28%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.28%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.10%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.52%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.49%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.33%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.28%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.28%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.28%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.16%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.44%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.55%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.11%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-26
0.19%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.10%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
4.22%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.14%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.30%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.21%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.30%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.50%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.18%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.28%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.18%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.29%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.23%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.90%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.76%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.22%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.30%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.41%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.09%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.10%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.19%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.28%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.30%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.10%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.42%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.07%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.27%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.40%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.49%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.55%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.46%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.21%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.56%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.58%
OCP 6.7% 01-03-36
0.10%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.16%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.63%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.32%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.25%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.12%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.36%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.67%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.39%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.21%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.10%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.34%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.10%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.06%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.65%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.56%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.10%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.28%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.10%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.47%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.35%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.41%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.30%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.53%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.21%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.27%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.29%
AZUL EN 8.25 01-31
0.00%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.09%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.08%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.04%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.21%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.31%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.21%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.25%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.15%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.19%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.28%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.23%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.11%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.52%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.25%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.11%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.29%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.28%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.28%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.09%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.23%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.62%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.61%
Internet - Software - It Services
0.37%
Vehicles
0.30%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.43%
Forestry - Paper - Forest Products
0.36%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
4.31%
Supranational Organisations
2.37%
Electrical Appliances And Components
0.10%
Telecommunication
1.75%
Insurance Companies
2.26%
Chemicals
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
2.41%
Energy And Water Supply
3.65%
Mining - Coal - Steel
0.96%
Precious Metals And Precious Stones
0.84%
Cities - Municipal Authorities
0.58%
Food And Soft Drinks
0.33%
Countries And Central Governments
26.25%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.55%
Banks And Other Credit Institutions
10.33%
Office Supplies And Computing
0.75%
Traffic And Transportation
1.80%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.68%
Non-Ferrous Metals
0.29%
Petroleum
6.86%
Real Estate
0.45%
Miscellaneous Services
1.40%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.45%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Miscellaneous Trading Companies
0.31%
Building Materials And Building Industry
0.34%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.22%
EUR
3.48%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.21%

Note on the composition

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