onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF EUR

ISIN

LU3281688633

WKN

A422BG

Aktueller Stand 10,16 EUR

Änderung

-0,18% -0,02 EUR

03.07.2026

ISIN LU3281688633
WKN A422BG
Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
Produkttyp Fixed Income ETFs
Anfänglicher Bewertungstag 13.04.2026
Ertragsverwendung thesaurierend
Emissionstag 13.04.2026
Währung EUR
Fondswährung EUR

Weitere Informationen

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage

Keine Historie vorhanden.

Produkt

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Börsennotierungen

Handelsplatz	Währung	iNAV Bloomberg Code	Bloomberg Code	iNAV Reuters	RIC code
Borsa Italiana	EUR	ICCNH Index	CCNH IM	CCNHINAV=IHSM	CCNH.MI
Deutsche Börse	EUR	ICCNH Index	CCNH GY	CCNHINAV=IHSM	CCNH.DE

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN

Name	Prozentsatz
DEUTSCHLAND REP 6.5% 97-04/07/2027	0.17%
BELGIAN 320 4.25% 10-28/03/2041	0.22%
DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	0.26%
ITALY BTPS 3% 26-15/09/2029	0.06%
ITALY BTPS 3.3% 26-15/06/2033	0.20%
ITALY BTPS 2.2% 26-28/02/2028	0.21%
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029	0.21%
ITALY BTPS 4.5% 23-01/10/2053	0.16%
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029	0.29%
ITALY BTPS 4% 22-30/04/2035	0.18%
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072	0.06%
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	0.29%
ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028	1.21%
FRANCE O.A.T. 4.5% 09-25/04/2041	0.52%
BELGIUM OLO31 5.5% 98-28/03/2028	0.25%
DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031	0.29%
SPANISH GOVT 3.95% 26-31/10/2056	0.08%
IRISH GOVT 3.1% 26-18/06/2036	0.07%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036	0.51%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 25-04/11/2037	0.04%
PORTUGUESE OTS 2.875% 25-14/10/2033	0.05%
BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030	0.37%
IRISH GOVT 3.15% 25-18/10/2055	0.04%
PORTUGUESE OTS 3% 25-15/06/2035	0.08%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 24-15/07/2034	0.15%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	0.29%
BUNDESOBL-189 2.1% 24-12/04/2029	0.30%
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	0.78%
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-23/05/2029	0.09%
PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038	0.07%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 22-15/08/2053	0.29%
FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	0.69%
DEUTSCHLAND REP 0% 22-15/02/2032	0.32%
SPANISH GOVT 1% 21-30/07/2042	0.15%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	0.07%
REP OF AUSTRIA 0.7% 21-20/04/2071	0.03%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/07/2031	0.18%
REP OF AUSTRIA 1.85% 22-23/05/2049	0.08%
REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032	0.15%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035	0.22%
SPANISH GOVT 0.8% 20-30/07/2027	0.27%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/07/2030	0.18%
FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	0.05%
HELLENIC REP 1.875% 20-04/02/2035	0.05%
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052	0.17%
BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030	0.18%
SPANISH GOVT 0.6% 19-31/10/2029	0.29%
SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	0.03%
NETHERLANDS GOVT 0.25% 19-15/07/2029	0.16%
FINNISH GOVT 0.5% 19-15/09/2029	0.09%
IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	0.08%
SLOVAKIA GOVT 1% 18-12/06/2028	0.03%
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	0.79%
BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	0.07%
SLOVAKIA GOVT 1.875% 17-09/03/2037	0.03%
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	0.34%
FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036	0.60%
IRISH GOVT 2% 15-18/02/2045	0.11%
IRISH GOVT 2.4% 14-15/05/2030	0.11%
NETHERLANDS GOVT 2.75% 14-15/01/2047	0.24%
FINNISH GOVT 2.625% 12-04/07/2042	0.06%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	0.37%
FINNISH GOVT 2.75% 12-04/07/2028	0.06%
ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	0.33%
ITALY BTPS 6.5% 97-01/11/2027	0.35%
ITALY BTPS 3.45% 25-01/02/2036	0.22%
ITALY BTPS 4.65% 25-01/10/2055	0.16%
ITALY BTPS 3.6% 25-01/10/2035	0.16%
ITALY BTPS 3.15% 24-15/11/2031	0.24%
ITALY BTPS 3.85% 24-01/02/2035	0.19%
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2031	0.23%
ITALY BTPS 3.5% 24-15/02/2031	0.23%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/06/2032	0.23%
ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	0.22%
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050	0.13%
ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048	0.21%
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	0.21%
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067	0.56%
SPANISH GOVT 6% 98-31/01/2029	0.31%
FRANCE O.A.T. 2.4% 26-24/09/2029	0.27%
BELGIAN GOVT 4.35% 26-22/06/2056	0.08%
BELGIAN GOVT 3.4% 26-22/06/2036	0.14%
SPANISH GOVT 3% 25-31/01/2033	0.26%
REP OF AUSTRIA 2.8% 25-20/09/2032	0.06%
FINNISH GOVT 2.625% 25-15/04/2032	0.05%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 25-15/08/2035	0.40%
FRANCE O.A.T. 2.7% 25-25/02/2031	0.67%
BELGIAN 3.45% 25-22/06/2042	0.05%
FRANCE O.A.T. 3.2% 25-25/05/2035	0.64%
REP OF AUSTRIA 2.95% 25-20/02/2035	0.18%
SPANISH GOVT 3.1% 24-30/07/2031	0.35%
BUNDESOBL-G 2.1% 24-12/04/2029	0.09%
FRANCE O.A.T. 2.5% 24-24/09/2027	0.52%
HELLENIC REP 4.375% 23-18/07/2038	0.07%
DEUTSCHLAND REP 2.3% 23-15/02/2033	0.62%
HELLENIC REP 3.875% 23-15/06/2028	0.04%
SLOVAKIA GOVT 4% 23-23/02/2043	0.03%
BUNDESOBL-187 2.2% 23-13/04/2028	0.31%
NETHERLANDS GOVT 2% 22-15/01/2054	0.16%
NETHERLANDS GOVT 0.5% 22-15/07/2032	0.17%
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028	0.33%
PORTUGUESE OTS 1% 21-12/04/2052	0.05%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/04/2052	0.02%
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031	0.19%
SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	0.32%
FINNISH GOVT 0.25% 20-15/09/2040	0.04%
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	0.29%
PORTUGUESE OTS 0.7% 20-15/10/2027	0.09%
IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	0.05%
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	0.55%
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	0.32%
BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	0.20%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	0.34%
SLOVAKIA GOVT 2% 17-17/10/2047	0.04%
SPANISH GOVT 1.45% 17-31/10/2027	0.30%
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	0.26%
BELGIAN 2.15% 16-22/06/2066	0.06%
PORTUGUESE OTS 4.1% 15-15/02/2045	0.12%
FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	0.88%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	0.31%
REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044	0.12%
DEUTSCHLAND REP 3.25% 10-04/07/2042	0.27%
FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060	0.25%
ITALY BTPS 5.25% 98-01/11/2029	0.40%
ITALY BTPS 2.85% 25-01/02/2031	0.25%
ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028	0.19%
ITALY BTPS 4.1% 25-30/04/2046	0.11%
ITALY BTPS 4.15% 24-01/10/2039	0.17%
ITALY BTPS 3.85% 19-01/09/2049	0.18%
ITALY BTPS 2% 18-01/02/2028	0.29%
ITALY BTPS 2.95% 18-01/09/2038	0.18%
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	0.37%
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	0.32%
DEUTSCHLAND REP 6.25% 00-04/01/2030	0.16%
NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	0.26%
SPANISH GOVT 3.4% 26-31/10/2036	0.18%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 26-15/05/2041	0.04%
BUNDESOBL-193 2.5% 26-16/04/2031	0.43%
FINNISH GOVT 3.55% 26-15/04/2041	0.06%
SPANISH GOVT 3.3% 26-30/04/2036	0.27%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/11/2032	0.27%
BELGIUM OLO44 5% 04-28/03/2035	0.29%
SPANISH GOVT 3.2% 25-31/10/2035	0.34%
PORTUGUESE OTS 3.375% 25-15/06/2040	0.04%
SPANISH GOVT 2.4% 25-31/05/2028	0.27%
SLOVAKIA GOVT 3% 24-06/11/2031	0.04%
REP OF AUSTRIA 2.5% 24-20/10/2029	0.11%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	0.17%
REP OF AUSTRIA 3.2% 24-15/07/2039	0.09%
FINNISH GOVT 3% 24-15/09/2034	0.10%
REP OF AUSTRIA 3.45% 23-20/10/2030	0.18%
NETHERLANDS GOVT 3.25% 23-15/01/2044	0.16%
SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033	0.34%
BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	0.18%
IRISH GOVT 0.35% 22-18/10/2032	0.05%
PORTUGUESE OTS 1.15% 22-11/04/2042	0.05%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2029	0.19%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2031	0.45%
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	0.28%
FRANCE O.A.T. 0% 21-25/11/2031	0.61%
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038	0.12%
SPANISH GOVT 1.45% 21-31/10/2071	0.05%
HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031	0.06%
DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038	0.31%
FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	0.30%
SPANISH GOVT 0.8% 22-30/07/2029	0.32%
REP OF AUSTRIA 0.85% 20-30/06/2120	0.02%
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030	0.63%
BELGIAN 0% 20-22/10/2027	0.13%
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051	0.07%
HELLENIC REP 3.875% 19-12/03/2029	0.06%
REP OF AUSTRIA 0.5% 19-20/02/2029	0.18%
PORTUGUESE OTS 2.25% 18-18/04/2034	0.11%
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	0.33%
PORTUGUESE OTS 2.125% 18-17/10/2028	0.20%
HELLENIC REP 4.2% 17-30/01/2042	0.07%
HELLENIC REP 4% 17-30/01/2037	0.07%
FINNISH GOVT 0.5% 17-15/09/2027	0.08%
DEUTSCHLAND REP 0.5% 17-15/08/2027	0.39%
BELGIAN 1.9% 15-22/06/2038	0.10%
REP OF AUSTRIA 6.25% 97-15/07/2027	0.12%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046	0.39%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	0.18%
BELGIAN 0326 4% 12-28/03/2032	0.12%
ITALY BTPS 3.15% 26-15/03/2033	0.22%
ITALY BTPS 3.25% 25-15/11/2032	0.24%
ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035	0.22%
ITALY BTPS 3.35% 24-01/07/2029	0.23%
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033	0.23%
ITALY BTPS 3.4% 22-01/04/2028	0.20%
ITALY BTPS 1.65% 20-01/12/2030	0.28%
ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	0.16%
FRANCE O.A.T. 3.25% 26-25/02/2032	0.15%
REP OF AUSTRIA 3.55% 26-20/09/2041	0.02%
BELGIAN GOVT 3.1% 26-22/08/2031	0.10%
FINNISH GOVT 3.35% 26-15/09/2036	0.06%
FRANCE O.A.T. 4.4% 26-25/05/2057	0.13%
BELGIAN GOVT 2.6% 25-22/10/2030	0.11%
FINNISH GOVT 3% 25-15/09/2035	0.11%
FINNISH GOVT 3.2% 25-15/04/2045	0.04%
BELGIAN 3.1% 25-22/06/2035	0.18%
SPANISH GOVT 2.7% 24-31/01/2030	0.28%
FINNISH GOVT 2.5% 24-15/04/2030	0.08%
FRANCE O.A.T. 3% 24-25/11/2034	0.58%
FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	0.73%
HELLENIC REP 4.125% 24-15/06/2054	0.10%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041	0.26%
BELGIAN 3.5% 24-22/06/2055	0.10%
FINNISH GOVT 2.95% 24-15/04/2055	0.06%
FRANCE O.A.T. 3% 24-25/06/2049	0.17%
SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	0.30%
PORTUGUESE OTS 2.875% 24-20/10/2034	0.07%
SPANISH GOVT 3.5% 23-31/05/2029	0.36%
DEUTSCHLAND REP 1.8% 23-15/08/2053	0.11%
BELGIAN 3.45% 23-22/06/2043	0.07%
REP OF AUSTRIA 3.15% 23-20/10/2053	0.11%
BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	0.11%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029	0.31%
FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	0.27%
FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	0.51%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031	0.30%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20/10/2040	0.06%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030	0.48%
FINNISH GOVT 0% 20-15/09/2030	0.07%
PORTUGUESE OTS 0.9% 20-12/10/2035	0.08%
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	0.17%
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030	0.35%
BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	0.08%
REP OF AUSTRIA 0% 20-20/02/2030	0.16%
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030	0.31%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028	0.33%
BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033	0.13%
SPANISH GOVT 3.45% 16-30/07/2066	0.11%
BELGIAN 1% 15-22/06/2031	0.20%
BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	0.12%
FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	0.33%
FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	0.36%
ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	0.37%
ITALY BTPS 2.1% 25-26/08/2027	0.20%
ITALY BTPS 2.7% 25-01/10/2030	0.22%
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030	0.20%
ITALY BTPS 4.05% 24-30/10/2037	0.14%
ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	0.22%
ITALY BTPS 4.45% 23-01/09/2043	0.16%
ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033	0.28%
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	0.18%
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045	0.10%
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	0.27%
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047	0.16%
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044	0.31%
REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	0.20%
FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032	0.49%
SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	0.29%
PORTUGUESE OTS 3.875% 26-15/06/2046	0.04%
BUNDESSCHATZANW 2.5% 26-14/06/2028	0.27%
NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036	0.11%
SPANISH GOVT 2.6% 26-31/05/2031	0.13%
DEUTSCHLAND REP 3.4% 26-15/05/2047	0.12%
DEUTSCHLAND REP 2.9% 25-15/08/2056	0.30%
FRANCE O.A.T. 3.75% 25-25/05/2056	0.21%
FRANCE O.A.T. 3.6% 25-25/05/2042	0.30%
HELLENIC REP 3.625% 25-15/06/2035	0.05%
SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034	0.32%
BELGIAN 2.7% 24-22/10/2029	0.12%
SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	0.17%
FINNISH GOVT 3% 23-15/09/2033	0.09%
SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	0.23%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 23-23/02/2035	0.06%
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2054	0.24%
HELLENIC REP 4.25% 23-15/06/2033	0.06%
BUNDESOBL-120 1.3% 22-15/10/2027	0.12%
DEUTSCHLAND REP 1.7% 22-15/08/2032	0.32%
FINNISH GOVT 0.5% 22-15/04/2043	0.04%
HELLENIC REP 1.75% 22-18/06/2032	0.04%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	0.18%
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072	0.04%
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	0.09%
HELLENIC REP 1.5% 20-18/06/2030	0.06%
IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	0.09%
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050	0.16%
SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	0.27%
SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029	0.29%
FINNISH GOVT 0.5% 18-15/09/2028	0.09%
IRISH GOVT 1.3% 18-15/05/2033	0.06%
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	0.20%
REP OF AUSTRIA 0.75% 18-20/02/2028	0.17%
HELLENIC REP 3.75% 17-30/01/2028	0.07%
SPANISH GOVT 2.35% 17-30/07/2033	0.26%
FINNISH GOVT 1.375% 17-15/04/2047	0.05%
SPANISH GOVT 2.9% 16-31/10/2046	0.21%
REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	0.09%
FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	0.77%
BELGIAN 3% 14-22/06/2034	0.14%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 14-16/01/2029	0.04%
REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	0.12%
NETHERLANDS GOVT 3.75% 10-15/01/2042	0.26%
PORTUGUESE OTS 4.1% 06-15/04/2037	0.14%
ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	0.30%
ITALY BTPS 5% 07-01/08/2039	0.31%
ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	0.20%
ITALY BTPS 3.15% 26-01/06/2031	0.14%
ITALY BTPS 3.95% 26-01/10/2041	0.15%
ITALY BTPS 3.25% 25-15/07/2032	1.51%
ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040	0.19%
ITALY BTPS 3.45% 24-15/07/2027	0.45%
ITALY BTPS 4% 23-15/11/2030	0.22%
ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029	0.20%
ITALY BTPS 2.5% 22-01/12/2032	0.27%
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052	0.07%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031	0.22%
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051	0.10%
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	0.15%
ITALY BTPS 0.95% 20-01/08/2030	0.25%
ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029	0.29%
ITALY BTPS 3.25% 15-01/09/2046	0.20%
SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	0.23%
NETHERLANDS GOVT 5.5% 98-15/01/2028	0.16%
REP OF AUSTRIA 2.85% 26-20/10/2031	0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.125% 26-19/02/2046	0.02%
REP OF AUSTRIA 3.2% 26-20/02/2036	0.10%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 26-15/01/2031	0.11%
SPANISH GOVT 2.35% 26-31/03/2029	0.16%
FRANCE O.A.T. 4.1% 26-25/05/2046	0.16%
HELLENIC REP 3.375% 26-16/06/2036	0.09%
BUNDESSCHATZANW 2% 25-16/12/2027	0.26%
FRANCE O.A.T. 3.5% 25-25/11/2035	0.70%
BUNDESSCHATZANW 1.9% 25-16/09/2027	0.23%
DEUTSCHLAND REP 2.5% 25-15/02/2035	0.51%
FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028	0.58%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 25-27/02/2040	0.03%
FRANCE O.A.T. 3.25% 24-25/05/2055	0.24%
SLOVAKIA GOVT 3.75% 24-06/03/2034	0.06%
PORTUGUESE OTS 3.25% 26-13/06/2036	0.08%
REP OF AUSTRIA 2.9% 24-20/02/2034	0.17%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 23-15/08/2033	0.37%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/07/2033	0.14%
SPANISH GOVT 3.15% 23-30/04/2033	0.31%
BELGIAN 3% 23-22/06/2033	0.27%
SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	0.23%
BELGIAN 1.4% 22-22/06/2053	0.07%
SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	0.15%
SLOVAKIA GOVT 1% 21-13/10/2051	0.02%
REP OF AUSTRIA 0.25% 21-20/10/2036	0.07%
SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	0.18%
PORTUGUESE OTS 0.3% 21-17/10/2031	0.11%
BELGIAN 0% 21-22/10/2031	0.14%
FRANCE O.A.T. 5.5% 98-25/04/2029	0.58%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/02/2030	0.31%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029	0.33%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029	0.34%
PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029	0.16%
NETHERLANDS GOVT 0.75% 18-15/07/2028	0.23%
FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	0.67%
IRISH GOVT 0.9% 18-15/05/2028	0.10%
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048	0.33%
REP OF AUSTRIA 2.1% 17-20/09/2117	0.04%
FRANCE O.A.T. 1.75% 16-25/05/2066	0.11%
BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	0.09%
SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	0.33%
PORTUGUESE OTS 3.875% 14-15/02/2030	0.10%
REP OF AUSTRIA 3.8% 12-26/01/2062	0.06%
ITALY BTPS 6% 00-01/05/2031	0.43%
ITALY BTPS 3.8% 26-01/07/2036	0.08%
ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	0.20%
ITALY BTPS 4.3% 24-01/10/2054	0.16%
ITALY BTPS 3.8% 23-01/08/2028	0.22%
ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	0.20%
ITALY BTPS 4% 23-30/10/2031	0.20%
ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/2027	0.25%
ITALY BTPS 0.45% 21-15/02/2029	0.20%
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	0.22%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	0.15%
ITALY BTPS 3.35% 19-01/03/2035	0.26%
ITALY BTPS 2.05% 17-01/08/2027	0.23%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 08-04/07/2040	0.32%
FRANCE O.A.T. 4% 05-25/04/2055	0.26%
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037	0.39%
FRANCE O.A.T. 3.8% 26-25/06/2037	0.12%
REP OF AUSTRIA 3.75% 26-20/03/2056	0.03%
NETHERLANDS GOVT 3.5% 25-15/01/2056	0.12%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 25-15/07/2035	0.19%
SPANISH GOVT 3.5% 25-31/01/2041	0.19%
SPANISH GOVT 3.15% 25-30/04/2035	0.32%
BUNDESOBL-191 2.4% 25-18/04/2030	0.39%
PORTUGUESE OTS 3.625% 24-12/06/2054	0.06%
IRISH GOVT 2.6% 24-18/10/2034	0.10%
DEUTSCHLAND REP 2.2% 24-15/02/2034	0.41%
BELGIAN 2.85% 24-22/10/2034	0.24%
FINNISH GOVT 2.875% 23-15/04/2029	0.09%
DEUTSCHLAND REP 2.4% 23-15/11/2030	0.34%
NETHERLANDS GOVT 2.5% 23-15/01/2030	0.18%
IRISH GOVT 3% 23-18/10/2043	0.07%
REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	0.23%
REP OF AUSTRIA 0% 22-20/10/2028	0.13%
FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	0.50%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2052	0.18%
FRANCE O.A.T. 0.75% 21-25/05/2053	0.17%
FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031	0.08%
IRISH GOVT 0.55% 21-22/04/2041	0.04%
SLOVAKIA GOVT 0.375% 21-21/04/2036	0.04%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	0.25%
BELGIAN 0.65% 21-22/06/2071	0.03%
PORTUGUESE OTS 1.65% 22-16/07/2032	0.09%
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030	0.13%
NETHERLANDS GOVT 0.5% 19-15/01/2040	0.13%
BELGIAN 0.9% 19-22/06/2029	0.24%
FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	0.73%
FINNISH GOVT 1.125% 18-15/04/2034	0.06%
BELGIAN 0338 2.25% 17-22/06/2057	0.07%
IRISH GOVT 1.7% 17-15/05/2037	0.08%
REP OF AUSTRIA 1.5% 16-02/11/2086	0.02%
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	0.75%
SPANISH GOVT 4.9% 07-30/07/2040	0.27%
ITALY BTPS 2.4% 26-15/03/2029	0.21%
ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027	0.19%
ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/2034	0.17%
ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	0.14%
ITALY BTPS 1.35% 19-01/04/2030	0.30%
ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040	0.14%
ITALY BTPS 2.25% 16-01/09/2036	0.20%
ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	0.31%
SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	0.33%
FRANCE O.A.T. 3.7% 26-25/11/2036	0.11%
BUNDESSCHATZANW 2.1% 26-15/03/2028	0.27%
BUNDESOBL-190 2.5% 24-11/10/2029	0.29%
DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/08/2034	0.41%
FRANCE O.A.T. 3.5% 23-25/11/2033	0.73%
BUNDESOBL-188 2.4% 23-19/10/2028	0.36%
SLOVAKIA GOVT 3.625% 23-08/06/2033	0.06%
FRANCE O.A.T. 3% 23-25/05/2033	0.60%
FINNISH GOVT 2.75% 23-15/04/2038	0.05%
SLOVAKIA GOVT 4% 22-19/10/2032	0.04%
BELGIAN 2.75% 22-22/04/2039	0.11%
DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	0.21%
SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032	0.31%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028	0.31%
HELLENIC REP 1.875% 21-24/01/2052	0.03%
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031	0.30%
BUNDESOBL-186 1.3% 22-15/10/2027	0.36%
FRANCE O.A.T. 0.75% 22-25/02/2028	0.61%
FINNISH GOVT 1.5% 22-15/09/2032	0.08%
NETHERLANDS GOVT 0% 20-15/01/2052	0.10%
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027	0.26%
SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	0.03%
SLOVAKIA GOVT 1% 20-09/10/2030	0.03%
DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2050	0.23%
IRISH GOVT 1.5% 19-15/05/2050	0.07%
FRANCE O.A.T. 0.5% 19-25/05/2029	0.67%
FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050	0.23%
BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	0.08%
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	0.12%
HELLENIC REP 3.9% 17-30/01/2033	0.09%
NETHERLANDS GOVT 0.75% 17-15/07/2027	0.21%
SLOVAKIA GOVT 1.625% 16-21/01/2031	0.03%
DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	0.34%
FINNISH GOVT 0.75% 15-15/04/2031	0.06%
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044	0.24%

FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN

Name	Prozentsatz
IT	23.31%
AT	3.50%
GR	1.00%
NL	4.08%
PT	1.91%
FI	1.74%
DE	19.02%
BE	4.88%
IE	1.34%
SK	0.70%
ES	13.64%
FR	23.74%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG

Name	Prozentsatz
EUR	98.86%

FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Name	Prozentsatz
BONDS STATES FEDERAL STATES	98.86%

Note on the composition

Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.

Über den Fonds

Der ETF bildet den MSCI Eurozone Government Bond Index physisch und passiv nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment‑Grade‑Qualität und einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die von entwickelten Ländern der Eurozone begeben werden. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses Segments europäischer Staatsanleihen abzubilden.

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