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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD

ISIN
LU2595021952
WKN
A3D9A7
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26
1.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.90%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26
0.14%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40
0.14%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30
0.14%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.64%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123
-0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31
1.99%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
0.56%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.28%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29
0.13%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57
0.37%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29
0.14%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27
0.28%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.29%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32
0.92%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27
0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33
1.28%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
3.18%
UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31
1.58%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
1.15%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36
0.97%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.98%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
0.35%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36
0.71%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29
5.20%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31
0.41%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74
0.61%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
1.40%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62
0.69%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28
0.56%
3MO EURO EUR /202609
-0.01%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54
0.03%
ATT 5.5% 15-03-27
0.16%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN
0.28%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31
0.44%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30
0.33%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.24%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34
0.21%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28
1.62%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36
0.24%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34
0.15%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28
0.70%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62
0.01%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30
0.58%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44
0.64%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34
0.24%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32
0.14%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29
0.97%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN
0.28%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.19%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.29%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55
0.13%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29
0.38%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30
0.24%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26
0.19%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN
0.29%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.25%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38
0.71%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26
0.14%
SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26
0.92%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31
0.14%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34
0.33%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.15%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40
0.42%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27
0.17%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27
0.27%
NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN
0.13%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.71%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN
0.28%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.41%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28
5.38%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72
0.81%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31
0.14%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27
0.15%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.27%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56
0.00%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN
0.14%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37
-0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31
0.70%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32
0.29%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30
0.15%
NYKREDIT 1.0% 01-07-26
0.68%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26
0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
2.00%
BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28
1.41%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
0.69%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31
2.00%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
9.43%
ZOETIS 2.0% 15-05-30
0.11%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
4.78%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35
1.38%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN
0.13%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30
0.49%
AMEX 3.433% 20-05-32
0.14%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27
0.27%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27
0.28%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31
1.53%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
1.39%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN
0.15%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.24%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN
0.28%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51
0.58%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29
0.15%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31
1.86%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.28%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29
0.16%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33
0.68%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35
0.08%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35
0.08%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.29%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35
0.25%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50
0.59%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.24%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30
0.36%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27
0.40%
SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26
1.07%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34
0.55%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34
0.68%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28
0.29%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54
0.03%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.14%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26
0.31%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55
0.22%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.04%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30
0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33
0.69%
SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26
0.92%
SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27
0.16%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51
0.43%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38
0.36%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.47%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28
0.25%
SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26
0.92%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55
0.15%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.14%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.37%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.07%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36
0.43%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31
0.14%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.28%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29
0.29%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44
0.43%
SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26
0.92%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30
1.34%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37
0.42%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
BEL
0.28%
POL
0.25%
HUN
0.49%
LUX
2.30%
AUS
4.55%
ROU
0.76%
ZAF
1.33%
MEX
0.21%
CYM
0.24%
ITA
15.44%
DNK
4.22%
FRA
7.54%
DEU
1.99%
ESP
4.64%
SUP
3.62%
NLD
2.46%
ARE
0.27%
GBR
11.21%
USA
7.47%
SVN
2.48%
IRL
10.57%
SAU
1.82%
JPN
6.89%
CAN
1.75%
CHE
5.94%
NOR
0.27%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Services
0.33%
Supranational Organisations
4.18%
Electrical Appliances And Components
0.16%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
9.43%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.38%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
1.29%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.44%
Energy And Water Supply
0.13%
Public - Non-Profit Institutions
1.94%
Banks And Other Credit Institutions
10.50%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
9.68%
Petroleum
0.16%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Traffic And Transportation
0.16%
Countries And Central Governments
54.89%
Telecommunication
0.16%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
JPY
6.20%
AUD
3.57%
EUR
56.06%
CHF
5.80%
ZAR
1.33%
USD
10.38%
DKK
4.22%
GBP
11.42%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.61%

Note on the composition

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