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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M

ISIN
LU2595024626
WKN
A3D9AR
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
37.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.33%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Real Estate
0.50%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.18%
Banks And Other Credit Institutions
16.97%
Public - Non-Profit Institutions
3.39%
Food And Soft Drinks
0.09%
Telecommunication
1.04%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.39%
Petroleum
0.25%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Internet - Software - It Services
0.19%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.87%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
32.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Miscellaneous Services
0.71%
Supranational Organisations
2.90%
Healthcare And Social Services
0.49%
Traffic And Transportation
0.22%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
1.63%
ISR
0.71%
IRL
8.58%
SRB
0.09%
CRI
0.28%
BEL
0.19%
GGY
0.19%
JPN
3.10%
SAU
0.88%
THA
0.22%
MYS
0.06%
NLD
1.51%
SUP
2.90%
LUX
0.12%
IND
0.03%
NOR
0.84%
FIN
0.36%
DEU
1.41%
ESP
2.40%
ARE
0.49%
POL
0.26%
CHL
0.02%
KAZ
0.10%
COL
0.39%
USA
40.96%
ROU
0.46%
FRA
1.43%
CAN
5.26%
HUN
0.20%
NZL
0.11%
GBR
12.01%
CYM
2.03%
ITA
5.39%
KWT
0.31%
SGP
1.97%
ZAF
3.18%
CHE
3.90%
SWE
0.06%
KOR
1.19%
AUS
4.60%
DNK
1.64%
AUT
0.04%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
FNCL POOL 5869 4.50 09-39 13/08M
3.30%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.52%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.63%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260821 P65
-0.00%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
FNCL 4.00 09-39 01/08M
1.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.57%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
DAVIDE CAMPARI MILANO 4.25% 17-06-33
0.22%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.61%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.00%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.34%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.42%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.55%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.38%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.29%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.38%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
EUREX OAT 10 A 20260821 C128
0.00%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
4.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
FNCL POOL 6331 4.50 18-41 25/04M
3.30%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.10%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.23%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.02%
FNCL 5.00 12-42 01/08M
5.03%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.0% 25-02-53
1.65%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.85%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.22%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.87%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.22%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.78%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.26%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.52%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.60%
BUND 10 A 20260821 C131.5
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.33%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.61%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.09%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.52%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.27%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
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MYR
0.06%
USD
50.71%
EUR
35.89%
GBP
10.51%
AUD
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ZAR
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PEN
1.63%
JPY
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Disclaimer

Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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