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Product page - onemarkets by UniCredit

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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M

ISIN
LU2673943424
WKN
A3EUFD
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Vergangene Performance

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Performance-Szenarien

1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 10050 0.3
Mäßiges Szenario 9550 -4.5 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9040 -9.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 10020 0.1
Mäßiges Szenario 9550 -4.5 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9040 -9.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 9960 -0.2
Mäßiges Szenario 9550 -4.5 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9040 -9.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 9910 -0.4
Mäßiges Szenario 9550 -4.5 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9110 -8.9 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 9910 -0.4
Mäßiges Szenario 9540 -4.6 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9870 -1.3 9910 -0.4
Mäßiges Szenario 9540 -4.6 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9840 -1.6 9850 -0.8
Mäßiges Szenario 9540 -4.6 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9840 -1.6 9830 -0.9
Mäßiges Szenario 9540 -4.6 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9840 -1.6 9790 -1
Mäßiges Szenario 9530 -4.7 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9840 -1.6 9790 -1
Mäßiges Szenario 9530 -4.7 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9810 -1.9 9760 -1.2
Mäßiges Szenario 9530 -4.7 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9760 -2.4 9640 -1.8
Mäßiges Szenario 9520 -4.8 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9700 -3 9640 -1.8
Mäßiges Szenario 9530 -4.7 9530 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9700 -3 9640 -1.8
Mäßiges Szenario 9520 -4.8 9540 -2.4
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
1 Jahr 2 Jahre
Scenario Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) Was Sie nach den Kosten erhalten könnten Durchschn. Ertrag pro Jahr (%)
Günstiges Szenario 9700 -3 9640 -1.8
Mäßiges Szenario 9530 -4.7 9540 -2.3
Ungünstiges Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7
Stress-Szenario 9140 -8.6 9090 -4.7

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
50.03%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.75%
Vehicles
1.64%
Public - Non-Profit Institutions
4.85%
Telecommunication
0.53%
Supranational Organisations
1.75%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
15.57%
Countries And Central Governments
2.29%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.38%
Rubber And Tires
0.46%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.17%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.23%
Insurance Companies
1.98%
Chemicals
0.42%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.52%
Miscellaneous Consumer Goods
0.28%
Electronics And Semiconductors
0.22%
Energy And Water Supply
6.04%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.99%
Petroleum
0.74%
Internet - Software - It Services
1.23%
Packaging Industries
0.64%
Miscellaneous Services
0.75%
Traffic And Transportation
0.96%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.21%
Office Supplies And Computing
0.98%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.90%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.28%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27
0.11%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.27%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.47%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.06%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.58%
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 3.0% 23-07-35
0.48%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.32%
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN
0.05%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.43%
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 10-12-29
0.38%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.06%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.79%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
AFD 2.75% 30-09-30
0.48%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.92%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.28%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.64%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.125% 18-08-32
0.27%
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.375% 27-05-28
0.38%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.30%
BRIT AM 4.2 PERP
0.00%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31
0.16%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.54%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.49%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.43%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.24%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.06%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.65%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12-02-27
0.21%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.22%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.90%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.28%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.52%
DNB BOLIGKREDITT 2.75% 19-01-32
0.28%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.46%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.32%
COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19-05-27
0.32%
BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC 2.973% 10-11-30
0.78%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.27%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.24%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.43%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.39%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.11%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.04%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.27%
PFIZER NLD INTL FINANCE BV 2.875% 19-05-29
0.49%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.73%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.56%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.39%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.88%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.21%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.53%
DANSKE BK 1.0% 15-05-31 EMTN
0.19%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 0.75% 15-07-27
0.33%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.22%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.08%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.32%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.06%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.36%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.38%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55
0.24%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 2.478% 04-06-29
0.29%
ALLIANZ SE 4.252% 05-07-52
0.06%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.19%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.22%
BPCE 4.25% 16-07-35 EMTN
0.06%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
BOOKING 1.8% 03-03-27
0.27%
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27
0.21%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.32%
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN
0.32%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.42%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.15%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
RTE EDF TRANSPORT 2.625% 08-07-29
0.16%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.41%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.31%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.28%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.09%
BV FOR ZURICH INSURANCE 3.5% 01-10-46
0.92%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.02%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.37%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.41%
ORANGE 3.125% 13-11-31 EMTN
0.05%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.27%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.32%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.86%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
0.96%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.28%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
1.08%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.71%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.06%
SARTORIUS FINANCE BV 4.25% 14-09-26
0.33%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.23%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.22%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.47%
JPM CHASE 1.09% 11-03-27 EMTN
0.42%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.49%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.42%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.21%
CA 1.874% 09-12-31
0.67%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.11%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.64%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.45%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.48%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.70%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.38%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.23%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27
0.00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.63%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
BPCE 2.5% 30-11-32
1.01%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.48%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.27%
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 3.0% 23-01-33
0.81%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.11%
BARCLAYS 0.877% 28-01-28
0.54%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.97%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.49%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.67%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26
0.21%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.45%
AIR LIQ FIN 2.625% 05-11-29
0.75%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN
0.71%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.54%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.37%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.41%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.0% 30-06-27
0.22%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.70%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.42%
NT CONS FIN 0.0% 23-02-26 EMTN
0.11%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.38%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.06%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.34%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
0.38%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
BRITISH AMERICAN TOBAC 4.2% PERP
0.28%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.48%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.16%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
BMW FIN E3R+0.2% 19-02-26 EMTN
0.22%
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29
0.32%
ENI 2.0% PERP
0.27%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.39%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.16%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.40%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.21%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.95%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.32%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.48%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.18%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.49%
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 2.892% 03-02-31
0.18%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.75%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.60%
AFD 0.125% 29-09-31
0.23%
NORDEA MORTGAGE BANK 3.0% 28-08-35
0.32%
ING BELGIUM 2.75% 25-08-32
0.16%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318% 15-12-26
0.34%
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 2.5% 20-02-29
0.98%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.93%
SSE 4.0% PERP
0.16%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.59%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.33%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.37%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.46%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.51%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.21%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.42%
BOOKING 4.0% 15-11-26
0.05%
ENEL 3.375% PERP
0.06%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.29%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.48%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.30%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.05%
AFD 3.0% 17-01-34
0.37%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.4% 15-05-47
0.80%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.29%
OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35
0.27%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.44%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.36%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.24%
ENEL 4.125% PERP
0.19%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.77%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27
0.27%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.49%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.35%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.22%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.65%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.38%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.91%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.36%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.32%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.22%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.49%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.34%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.42%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.39%
MORGAN STANLEY 3.79% 21-03-30
0.00%
BARCLAYS 2.885% 31-01-26 EMTN
0.26%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.42%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.55%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
POL
0.49%
SWE
2.86%
LUX
2.21%
NLD
11.14%
DNK
0.78%
FIN
2.05%
NZL
0.06%
ITA
2.99%
SUP
1.16%
AUT
0.69%
BEL
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FRA
21.78%
DEU
7.14%
MEX
1.24%
JPN
1.69%
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ESP
3.25%
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PRT
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CZE
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GBR
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IRL
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CAN
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GRC
0.34%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
6.12%
EUR
89.94%
USD
2.30%
JPY
0.24%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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