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Product page - onemarkets by UniCredit

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onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - M

ISIN
LU3223291132
WKN
A41SQQ
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
2.26%
GRC
5.98%
FRA
3.69%
PRT
2.75%
SUP
10.89%
ESP
19.72%
ITA
47.85%
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53
0.38%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.76%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41
0.57%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29
0.47%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30
0.46%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.88%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30
0.62%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31
0.43%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29
0.49%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32
1.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.95% 31-10-56
0.37%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49
0.36%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30
0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28
1.42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35
3.78%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33
0.76%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40
0.75%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
2.45%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54
0.31%
EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34
0.91%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31
0.87%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40
0.55%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.95% 01-10-41
0.75%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
3.10%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30
0.78%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66
0.20%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54
0.18%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44
0.67%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34
3.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29
0.47%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33
0.38%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29
1.20%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.34%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34
0.97%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35
2.31%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48
0.31%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.25% 13-06-36
0.69%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.79%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48
0.33%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.71%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54
0.37%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-05-39
1.48%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
1.96%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49
0.42%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.83%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36
3.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48
0.30%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
0.94%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37
1.56%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38
3.61%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34
0.39%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30
0.45%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
2.04%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31
1.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29
0.78%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
0.45%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30
0.84%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.15% 15-05-51
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33
2.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
1.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31
0.72%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33
0.87%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33
2.46%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75% 18-06-32
1.43%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42
0.72%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29
0.26%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31
0.80%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.65%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47
0.57%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.4% 25-05-57
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30
0.51%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33
0.62%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55
0.12%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34
0.60%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46
0.33%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45
0.33%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46
0.74%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
1.24%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.1% 25-05-46
0.26%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30
0.49%
EUROPEAN UNION 3.125% 05-12-28
1.18%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31
0.65%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53
0.46%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.76%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28
1.45%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28
0.83%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.33%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32
1.89%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33
0.95%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31
0.77%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40
0.69%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46
0.33%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36
1.53%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34
1.53%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.4% 15-05-47
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.52%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35
0.99%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29
1.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
0.99%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56
0.20%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
93.14%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.67%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
82.25%
Supranational Organisations
10.89%

Note on the composition

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