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onemarkets Generali Euro Government Bond Fund - M

ISIN
LU3223291132
WKN
A41SQQ
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33
1.20%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45
0.67%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.15% 01-10-39
0.43%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
1.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29
1.18%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30
0.24%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-38
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31
1.80%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28
1.90%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.3% 15-05-28
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-12-30
1.13%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.92%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
1.20%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
1.99%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44
0.08%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29
0.66%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.0% 01-05-31
1.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29
1.21%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-54
0.40%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32
1.20%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.3% 17-10-31
1.51%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33
1.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34
0.81%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 28-06-30
0.27%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-35
1.20%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 22-11-28
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33
0.97%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46
0.32%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.95% 01-10-41
1.18%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.85%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40
1.11%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.82%
EUROPEAN UNION 3.0% 04-12-34
1.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.7% 25-02-31
0.84%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32
1.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-43
0.53%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31
1.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.4% 15-05-30
0.32%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55
0.49%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.85% 23-05-49
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28
0.71%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.1% 25-05-46
0.66%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30
1.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.89%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 31-10-30
1.55%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
1.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31-10-54
0.54%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30
0.36%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41
0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-03-35
1.52%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29
1.96%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36
0.98%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33
0.95%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40
0.96%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 30-04-30
1.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29
1.16%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.5% 18-06-30
0.98%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33
0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.95% 31-10-56
0.77%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27
0.44%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47
0.52%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.375% 15-06-34
0.96%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.4% 15-05-39
0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46
0.55%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46
0.45%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 28-10-27
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-33
0.91%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
1.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49
0.45%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
1.19%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66
0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01-03-34
0.84%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.75% 18-06-31
0.85%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30
1.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-10-40
0.71%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33
0.95%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 14-03-28
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37
1.14%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.875% 20-10-34
0.20%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
1.10%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56
0.40%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.2% 01-06-27
0.52%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39
1.22%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
1.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
1.45%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31
1.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-03-38
0.60%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-08-29
1.16%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33
1.06%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.25% 13-06-36
0.96%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.15% 15-05-51
0.44%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48
0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.86%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 01-10-53
0.41%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30
1.21%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-02-48
0.38%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.17%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49
0.51%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 1.75% 18-06-32
0.95%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28
0.66%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34
0.97%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54
0.46%
EUROPEAN UNION 3.0% 04-03-53
0.44%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.65% 01-08-35
1.87%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
1.16%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48
0.77%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-11-42
0.57%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.5% 15-01-56
0.45%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29
1.22%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.65% 01-12-27
0.66%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.4% 15-05-47
0.58%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GRC
3.74%
DEU
3.50%
PRT
4.14%
NLD
0.45%
ITA
43.80%
FRA
9.94%
ESP
21.19%
AUT
0.07%
SUP
7.74%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
94.58%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
5.13%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
86.84%
Supranational Organisations
7.74%

Note on the composition

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