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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

ISIN
LU2595024899
WKN
A3D9AS
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
37.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.33%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Real Estate
0.50%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.18%
Banks And Other Credit Institutions
16.97%
Public - Non-Profit Institutions
3.39%
Food And Soft Drinks
0.09%
Telecommunication
1.04%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.39%
Internet - Software - It Services
0.19%
Petroleum
0.25%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.87%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
32.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Healthcare And Social Services
0.49%
Supranational Organisations
2.90%
Miscellaneous Services
0.71%
Traffic And Transportation
0.22%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SRB
0.09%
BEL
0.19%
PER
1.63%
ISR
0.71%
CRI
0.28%
IRL
8.58%
GGY
0.19%
JPN
3.10%
THA
0.22%
MYS
0.06%
SAU
0.88%
NLD
1.51%
SUP
2.90%
LUX
0.12%
IND
0.03%
NOR
0.84%
FIN
0.36%
ESP
2.40%
ARE
0.49%
POL
0.26%
DEU
1.41%
COL
0.39%
CHL
0.02%
KAZ
0.10%
USA
40.96%
ROU
0.46%
FRA
1.43%
CAN
5.26%
NZL
0.11%
HUN
0.20%
GBR
12.01%
CYM
2.03%
ITA
5.39%
KWT
0.31%
CHE
3.90%
SGP
1.97%
SWE
0.06%
ZAF
3.18%
AUS
4.60%
DNK
1.64%
KOR
1.19%
AUT
0.04%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
FNCL POOL 5869 4.50 09-39 13/08M
3.30%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.15%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.52%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.22%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.57%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260821 P65
-0.00%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
FNCL 4.00 09-39 01/08M
1.27%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.63%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.00%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.34%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.61%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
DAVIDE CAMPARI MILANO 4.25% 17-06-33
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.42%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.09%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.55%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.38%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.38%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.29%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
EUREX OAT 10 A 20260821 C128
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
4.00%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.0% 25-02-53
1.65%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.10%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
FNCL 5.00 12-42 01/08M
5.03%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.02%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.23%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
FNCL POOL 6331 4.50 18-41 25/04M
3.30%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.78%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.52%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.85%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.22%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.87%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.26%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.22%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.61%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.09%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.27%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.33%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.60%
BUND 10 A 20260821 C131.5
0.00%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.52%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
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2.59%
MYR
0.06%
USD
50.71%
EUR
35.89%
GBP
10.51%
AUD
3.63%
ZAR
3.18%
PEN
1.63%
JPY
1.89%
THB
0.22%
INR
0.07%
DKK
1.01%
KZT
0.10%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historischen Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch einen Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Disclaimer

Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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