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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2595024899
WKN
A3D9AS
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.39%
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DEU
1.19%
FRA
2.63%
ROU
0.46%
CHE
3.91%
ISR
0.72%
MYS
0.06%
ESP
2.40%
NLD
1.29%
THA
0.28%
POL
0.26%
KWT
0.32%
GGY
0.19%
NZL
0.11%
KAZ
0.10%
FIN
0.37%
SAU
0.89%
KOR
1.20%
ARE
0.49%
COL
0.39%
CAN
5.26%
USA
36.41%
AUS
4.65%
GBR
11.97%
CHL
0.02%
AUT
0.04%
BEL
0.19%
PER
2.07%
SGP
1.51%
CRI
0.28%
SUP
2.91%
ITA
5.38%
JPN
3.32%
NOR
0.84%
ZAF
2.62%
CYM
2.03%
HUN
0.20%
SRB
0.09%
DNK
1.65%
IRL
8.66%
SWE
0.06%
IND
0.03%
LUX
0.12%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
38.47%
Energy And Water Supply
0.71%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.25%
Miscellaneous Services
0.71%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.76%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Supranational Organisations
2.91%
Real Estate
0.50%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
7.96%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.90%
Traffic And Transportation
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.74%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.17%
Petroleum
0.25%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Healthcare And Social Services
0.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Internet - Software - It Services
0.06%
Telecommunication
1.03%
Public - Non-Profit Institutions
4.59%
Food And Soft Drinks
0.09%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
EUREX OAT 10 A 20260925 C123.5
0.00%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
BAYER US FINANCE LLC 5.625% 20-07-36
0.23%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
AL RAJHI SUKUK 5.237% 22-07-31
0.03%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.39%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.25%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.76%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.22%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA ZCP 27-01-27
0.21%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
LAS VEGAS SANDS 5.65% 18-05-33
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 4.0% 20-06-56
0.39%
KONA SPC E12R+3.55% 17-09-26
0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND ZCP 22-06-29
1.24%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
ORLEN SPOLKA AKCYJNA 3.75% 07-07-33
0.10%
NTT FINANCE SOFFRAT+1.03% 20-06-31
0.25%
NATWEST MKTS PLC BROKER SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.35%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.50%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 31-05-31
1.15%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+1.4% 25-03-55
0.04%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.51%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.57%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29
0.25%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.27%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 7.5% 30-03-45
0.51%
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31
1.79%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.10%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.95% 25-10-54
0.18%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.09%
WESTPAC BANKING 3.038% 01-03-30
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-36
2.41%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.11%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
BARCLAYS 6.496% 13-09-26
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
EUROPEAN UNION 2.5% 14-10-30
0.60%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+1.16% 25-03-55
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.32%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
FANNIE MAE 4.50 09-39 01/11M
3.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
EUROPEAN UNION 2.875% 13-10-31
0.23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36
3.99%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.83%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.06%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.58%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.35%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 6.0% 15-09-42
0.06%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
GOLD SACH GR E3R+0.78% 22-07-30
0.53%
BUND 10 A 20261023 C132
0.00%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.64%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-02-37
0.12%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.84%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.07%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER 20261 E1R+0.67% 14-05-36
0.17%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
FNCL 4.50 12-42 01/10M
3.30%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.34%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.32%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.12%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.59%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.09%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 28-02-31
0.76%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.16%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
NBN 4.0% 01-10-27
0.15%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
FNCL 4 9/10
1.27%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.60%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-31
1.34%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
Emirates NBD Bank 5.125% 29-06-31
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33
0.44%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.12%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.57%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.41%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69
0.24%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.14%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.44%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.875% 23-04-29
0.34%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14-05-29
0.18%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
CASHMERE FUNDING TRUST 20261 BBSW1R+1.0% 13-02-63
0.89%
GOLD SACH GR 5.24% 21-07-32
0.40%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
FNCL POOL 25452 5.00 10-40 14/10M
5.02%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.11%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
FANNIE MAE REMICS SOF30R+0.9% 25-03-55
0.21%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.06%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.83%
CURZON MORTGAGES NO 2 SONIO+0.85% 28-07-49
0.05%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.16%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.37%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.19%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
QNB FINANCE AUTRE R+1.05% 27-04-29
0.11%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.08%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 1.5% 25-05-32
1.20%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.26%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.07%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260925 P65
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
FREDDIE MAC REMICS SOF30R+0.94% 25-11-54
0.14%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
EMIRATE OF ABU DHABI UNITED ARAB EMIRAT 4.625% 20-04-33
0.27%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.28%
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10.50%
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THB
0.28%
USD
45.67%
DKK
1.02%
JPY
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MYR
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Die hierin enthaltenen Informationen beziehen sich auf Investmentfonds, die von UniCredit Invest Lux S.A. (onemarkets Fund) und von Nova Investment Management Ltd (onemarkets Italy) verwaltet werden. Vor einer Anlage sind die Verkaufsprospekte sowie die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sorgfältig zu lesen. Diese sind verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu (für onemarkets Fund) sowie https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy) und können zusammen mit den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten auf Anfrage kostenlos in Papierform bei den genannten Verwaltungsgesellschaften sowie in den Filialen der UniCredit S.p.A. bezogen werden. Sofern in den jeweiligen Angebotsunterlagen nicht ausdrücklich angegeben, bieten die Fonds weder eine Renditegarantie noch eine Garantie auf Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten prüfen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihrer persönlichen Situation angemessen sind. Im Zweifel sollte ein Finanzberater konsultiert werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie der Möglichkeiten kollektiver Rechtsdurchsetzung ist verfügbar unter https://www.invest.unicredit.lu/de/de/fondsplattform.html#fondsplattform-ueber-uns (für onemarkets Fund) sowie unter https://www.novainvestment.ie (für onemarkets Italy). Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Maßnahmen für den Vertrieb von OGAW-Teilfonds in einem EU-Mitgliedstaat einzustellen, in dem zuvor eine Vertriebsanzeige erfolgt ist. Diese Mitteilung richtet sich nicht an „US Persons“ im Sinne des Securities Act von 1933 sowie der Fondsprospekte. Die UniCredit Bank GmbH erhält von der UniCredit Invest Lux S.A. nichtmonetäre Zuwendungen in Form von Marketingmaterialien.
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