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Product page - onemarkets by UniCredit

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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MD

ISIN
LU2595024899
WKN
A3D9AS
Weitere Informationen

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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 13.02.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
1.14%
JPN
8.98%
THA
0.22%
CHE
1.28%
AUS
2.55%
POL
0.21%
IRL
9.27%
SUP
5.40%
COL
0.38%
GGY
0.19%
KAZ
0.09%
IND
0.03%
CHL
0.02%
BEL
0.62%
SAU
0.89%
NZL
0.11%
SVK
0.09%
SWE
0.06%
DEU
1.70%
CYM
1.31%
PER
1.23%
ZAF
3.27%
ISR
0.73%
SRB
0.09%
NOR
0.35%
FRA
7.61%
ROU
0.49%
CRI
0.28%
AUT
0.04%
CAN
3.82%
ITA
2.50%
ARE
0.14%
MYS
0.06%
KWT
0.47%
USA
32.21%
GBR
10.85%
ESP
2.52%
NLD
1.98%
DNK
2.15%
SGP
2.08%
FIN
0.14%
HUN
0.20%
LUX
0.12%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
40.60%
INR
0.07%
GBP
8.59%
USD
41.21%
DKK
1.75%
MYR
0.06%
AUD
2.19%
JPY
7.91%
CAD
0.58%
PEN
1.23%
NOK
0.09%
THB
0.22%
ZAR
3.27%
KZT
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
38.25%
Traffic And Transportation
0.30%
Miscellaneous Services
0.78%
Food And Soft Drinks
0.09%
Energy And Water Supply
0.58%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Miscellaneous Consumer Goods
0.22%
Banks And Other Credit Institutions
16.37%
Public - Non-Profit Institutions
2.64%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.51%
Petroleum
0.43%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.16%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.18%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.85%
Cities - Municipal Authorities
0.13%
Healthcare And Social Services
0.50%
Real Estate
0.63%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.29%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Telecommunication
0.82%
Internet - Software - It Services
0.24%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.41%
Office Supplies And Computing
0.12%
Supranational Organisations
5.40%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
28.63%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.07%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.63%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.12%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.28%
SCHATZ 20260220 C107.9
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.16%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.05%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.32%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.19%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.15%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.42%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26
0.07%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.22%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.19%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.28%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.41%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.49%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.21%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.04%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.13%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.21%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.17%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.18%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.13%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.23%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.18%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.20%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.16%
EUREX OAT 10 A 20260220 C127
0.00%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.12%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.84%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.48%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.26%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.15%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.19%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.39%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.21%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.19%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.11%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.11%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.16%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.16%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.24%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.22%
QNB FIN 4.875 01-29
0.00%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P70
0.00%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.11%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.01% 15-11-35
5.02%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.10%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.15%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.24%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.12%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.23%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.35%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.18%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.18%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.31%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.27%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.25%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.24%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.23%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.31%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
1.07%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.02%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.12%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.62%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.20%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.16%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.13%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.70%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.07%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.06%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.18%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.12%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.13%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.33%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.28%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.37%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.17%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.45%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-03-41
0.08%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.15%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
6.35%
TORO DO 5.298 01-32
0.01%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.18%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27
0.15%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.48%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.09%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.21%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.09%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.12%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.17%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.23%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.25%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.13%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.15%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.26%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.09%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.18%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
Euro Bobl 5yr 6 20260220 C121.5
0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.28%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
HCA 5.0% 01-03-28
0.09%
BTP 10 A 20260220 P111.5
0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.31%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.05%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.25%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.21%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.30%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.21%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.26%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.21%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.24%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.35%
CA 5.134% 11-03-27
0.12%
FNMA POOL (16548) 5.00 07-37 01/03M
6.08%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.21%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.23%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.36%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.12%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.27%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.15%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.67%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.38%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.10%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260220 P68
0.00%
JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 02-02-26
6.03%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.21%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.06%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.22%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.20%
SEB 3.625% 24-06-30
0.22%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.91%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
ENI 5.5% 15-05-34
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.24%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.16%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.45%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.26%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.54%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.65%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.22%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.36%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.20%
DBS BANK FLR 10-28
0.00%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.30%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.74%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.23%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.30%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26
0.01%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.25% 18-03-37
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.79%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27
0.13%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.15%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.24%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
BUND 10 A 20260220 C133.5
0.00%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.58%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.08%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
FNCL 5 2/11
0.40%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.05%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.09%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.24%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.20%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.10%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 5.4995% 21-11-30
0.17%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.34%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
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