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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M

ISIN
LU2673943424
WKN
A3EUFD
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Insurance Companies
1.86%
Telecommunication
0.97%
Public - Non-Profit Institutions
4.85%
Office Supplies And Computing
0.53%
Banks And Other Credit Institutions
39.62%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.51%
Internet - Software - It Services
1.56%
Supranational Organisations
4.06%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.93%
Chemicals
0.67%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.70%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.36%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.19%
Energy And Water Supply
5.60%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
11.98%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Countries And Central Governments
6.97%
Miscellaneous Services
0.95%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.60%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.99%
Vehicles
1.39%
Petroleum
1.20%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.45%
Building Materials And Building Industry
0.71%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Traffic And Transportation
1.65%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CHE
0.83%
BEL
3.31%
CAN
2.63%
FIN
0.40%
JPN
1.95%
CZE
1.13%
SUP
3.52%
MEX
0.90%
POL
0.72%
USA
13.04%
ESP
3.58%
GRC
0.75%
ITA
1.23%
AUT
0.49%
ISL
0.58%
NLD
6.77%
NZL
0.35%
GBR
7.48%
SWE
1.14%
AUS
1.79%
LUX
1.53%
DEU
12.32%
DNK
0.55%
HUN
0.25%
FRA
20.81%
NOR
0.60%
IRL
10.34%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.41%
FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31
0.51%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30
1.10%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.40%
ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN
0.09%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.93%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.81%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.20%
KBC GROUPE 0.125% 14-01-29
0.78%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.38%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.47%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.20%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.97%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31
2.87%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.90%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.20%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
SSE 4.0% PERP
0.41%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.19%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26
2.91%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.75%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.60%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.26%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.30%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.46%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.25%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.44%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29
0.94%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.26%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30
0.40%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52
0.49%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.30%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.50%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56
0.27%
AMADEUS CM 3.75% 20-05-31 EMTN
0.05%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.39%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.29%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.31%
AFD 0.125% 29-09-31
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.30%
AFD 3.625% 15-09-33 EMTN
0.86%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.25%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.13%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.23%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.35%
ENI 3.5% 26-05-31 EMTN
0.58%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.25%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.56%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
0.64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
0.55%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.51%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ARION BANK 3.625% 15-11-29
0.33%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.21%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.25%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.40%
NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29
0.48%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.19%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.53%
BPCE SFH 3.125% 10-01-33
0.50%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.32%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.27%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.14%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
ATT 3.6% 03-08-30
0.66%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.51%
SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31
0.41%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.25%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.25%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.25%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.40%
RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32
0.70%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.96%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.26%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.10%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.53%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46
0.19%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.41%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.42%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.36%
UBS AG LONDON BRANCH 3.4224% 01-08-32
0.28%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.5% 12-05-36
0.25%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29
0.43%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
0.99%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.45%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.50%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.18%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.44%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.29%
JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.87% 04-09-55
1.15%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.46%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 20-10-31
0.66%
GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29
0.56%
AFD 3.0% 17-01-34
0.34%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.29%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.5% 10-10-29
0.71%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.84%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32
0.64%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.39%
BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31
0.65%
BBVA 3.125% 23-06-33
0.65%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.22%
ALPHABET 3.45% 11-05-32
0.51%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.45%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.82%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28
2.91%
NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29
0.40%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.19%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32
0.72%
BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41
0.51%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.45%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50
0.43%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.46%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
AFD 2.75% 30-09-30
0.45%
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29
0.18%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.75%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.20%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.46%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.45%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.28%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28
0.61%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.65%
ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36
0.65%
WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31
0.30%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.20%
BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27
0.97%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.39%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.70%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.55%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
0.70%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.26%
BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32
0.15%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.24%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.31%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.87%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.06%
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30
0.27%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.28%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.28%
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33
0.47%
GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30
0.41%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34
0.40%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.50%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.16%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.68%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.36%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.42%
ALPHABET 3.2% 11-05-30
1.00%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.25%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.45%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30
0.14%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.85%
General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32
0.19%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.70%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.49%
AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29
0.27%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.40%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.30%
HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN
0.53%
ENEL 4.125% PERP
0.17%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.16%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.46%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 15-02-37
0.28%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.85%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.30%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
89.60%
GBP
5.93%
USD
3.50%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.49%

Note on the composition

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