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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF EUR

ISIN
LU3281688807
WKN
A422BH
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Börsennotierungen

Handelsplatz Währung iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNI Index CCNI IM CCNIINAV=IHSM CCNI.MI
Deutsche Börse EUR ICCNI Index CCNI GY CCNIINAV=IHSM CCNI.DE

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
US
15.04%
GB
8.90%
CY
0.05%
ES
6.35%
DK
1.58%
IE
1.53%
GR
0.34%
LU
3.28%
NL
13.73%
AU
1.40%
LI
0.13%
IT
5.52%
DE
8.41%
SE
1.73%
FI
1.01%
AT
1.38%
FR
21.81%
JP
1.45%
BE
2.16%
CA
1.01%
NO
0.53%
CH
0.95%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN
0.05%
ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN
0.11%
SAP SE 3% 26-03/06/2029
0.10%
BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029
0.10%
SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034
0.05%
CRED AGRICOLE SA 3.34% 25-16/10/2031
0.05%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038
0.15%
SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031
0.10%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036
0.15%
VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034
0.10%
LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030
0.15%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20
0.15%
JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN
0.10%
VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN
0.23%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN
0.19%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN
0.21%
SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN
0.15%
DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN
0.16%
BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN
0.31%
RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031
0.05%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032
0.33%
VGP NV 4.25% 25-29/01/2031
0.10%
LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037
0.10%
BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033
0.05%
GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031
0.18%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN
0.21%
BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN
0.26%
BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN
0.05%
BPCE 24-11/01/2035 FRN
0.16%
BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN
0.16%
LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027
0.05%
INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030
0.10%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032
0.05%
GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029
0.16%
URW SE 3.5% 24-11/09/2029
0.10%
JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032
0.05%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032
0.15%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034
0.26%
AYVENS SA 4% 24-24/01/2031
0.05%
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034
0.10%
URW 4.125% 23-11/12/2030
0.11%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033
0.21%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033
0.24%
HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033
0.16%
LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033
0.10%
MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033
0.21%
ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043
0.05%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028
0.05%
ENGIE 4% 23-11/01/2035
0.21%
TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029
0.26%
MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030
0.16%
SUEZ 5% 22-03/11/2032
0.16%
TALANX AG 4% 22-25/10/2029
0.16%
SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030
0.10%
MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030
0.05%
BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032
0.24%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033
0.08%
LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031
0.04%
OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028
0.10%
NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033
0.04%
MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041
0.04%
NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032
0.13%
FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030
0.25%
OMV AG 2.375% 20-09/04/2032
0.20%
SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032
0.10%
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032
0.10%
ENGIE 1.75% 20-27/03/2028
0.10%
IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032
0.44%
VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027
0.10%
VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032
0.16%
CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029
0.30%
PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031
0.05%
ORANGE 1.875% 18-12/09/2030
0.10%
RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038
0.17%
BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030
0.10%
KLEPI 1.25% 16-29/09/2031
0.14%
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035
0.04%
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111
0.04%
SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN
0.37%
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN
0.16%
COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN
0.05%
SWEDBANK AB 22-23/08/2032 FRN
0.10%
SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN
0.29%
JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN
0.14%
JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN
0.05%
SAP SE 3.5% 26-03/06/2033
0.21%
KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031
0.10%
KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034
0.05%
TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031
0.05%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033
0.15%
E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038
0.19%
TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029
0.10%
ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035
0.10%
ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN
0.13%
ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN
0.20%
NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN
0.05%
KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN
0.15%
SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN
0.15%
HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN
0.29%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN
0.29%
UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN
0.10%
COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032
0.25%
SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032
0.26%
BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038
0.20%
VISA INC 3.125% 25-15/05/2033
0.33%
AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032
0.05%
AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030
0.10%
NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032
0.15%
LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027
0.10%
BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN
0.21%
COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN
0.26%
HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN
0.21%
NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN
0.21%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN
0.16%
LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN
0.21%
ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN
0.17%
CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN
0.05%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN
0.16%
IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028
0.16%
NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036
0.08%
HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036
0.10%
MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035
0.16%
MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037
0.05%
JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044
0.10%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034
0.20%
JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036
0.05%
CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033
0.13%
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030
0.16%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032
0.16%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34
0.05%
GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028
0.21%
COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032
0.11%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028
0.11%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033
0.21%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33
0.11%
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031
0.29%
DANONE 3.47% 23-22/05/2031
0.21%
SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033
0.11%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031
0.05%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028
0.11%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030
0.11%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033
0.10%
VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030
0.21%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030
0.16%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029
0.11%
ENGIE 3.5% 22-27/09/2029
0.21%
DANONE 3.071% 22-07/09/2032
0.05%
CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032
0.05%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030
0.15%
BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029
0.15%
DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030
0.10%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030
0.09%
LINDE PLC 1% 21-30/09/2051
0.02%
STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029
0.10%
COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033
0.04%
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031
0.19%
DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031
0.13%
DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032
0.04%
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029
0.09%
DANONE 0.395% 20-10/06/2029
0.05%
CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029
0.20%
UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030
0.10%
RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032
0.13%
NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030
0.14%
E.ON SE 0.375% 20-29/09/2027
0.10%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031
0.23%
PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039
0.07%
DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031
0.23%
UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029
0.22%
VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034
0.12%
SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029
0.14%
SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039
0.28%
SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028
0.10%
SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028
0.20%
ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027
0.05%
VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029
0.05%
ENGIE 2% 17-28/09/2037
0.08%
NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028
0.15%
ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN
0.10%
HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN
0.15%
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN
0.22%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN
0.30%
ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN
0.05%
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN
0.05%
MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030
0.10%
AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028
0.13%
MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033
0.05%
T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035
0.18%
INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034
0.05%
BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036
0.10%
CTP NV 3.375% 26-19/07/2030
0.05%
CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030
0.10%
AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029
0.10%
BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038
0.15%
BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN
0.21%
MAPFRE 26-09/06/2037 FRN
0.16%
ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN
0.10%
NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN
0.20%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN
0.17%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN
0.26%
STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN
0.26%
COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN
0.10%
KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN
0.10%
COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN
0.10%
ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN
0.15%
CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN
0.05%
AXA SA 25-24/07/2055 FRN
0.21%
CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030
0.10%
SNAM 3.25% 25-01/07/2032
0.15%
DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032
0.31%
INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038
0.10%
EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031
0.10%
NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045
0.08%
RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029
0.10%
NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN
0.36%
ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN
0.26%
BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN
0.31%
COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN
0.16%
BANK OF CYPRUS 23-25/07/2028 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 23-19/07/2028 FRN
0.21%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN
0.27%
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN
0.16%
MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029
0.16%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034
0.10%
HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030
0.05%
MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054
0.04%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029
0.16%
BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029
0.37%
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034
0.16%
BPCE 3.875% 24-25/01/2036
0.10%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032
0.15%
MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027
0.17%
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028
0.11%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030
0.21%
ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030
0.27%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031
0.11%
RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031
0.11%
PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033
0.19%
AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033
0.05%
TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029
0.16%
HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030
0.05%
NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027
0.18%
KERING 3.25% 23-27/02/2029
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034
0.05%
BANCO BILBAO VIZ 3.375% 22-20/09/2027
0.21%
E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031
0.11%
GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032
0.09%
DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033
0.13%
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028
0.10%
E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028
0.17%
UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033
0.30%
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027
0.15%
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030
0.14%
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040
0.07%
LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
0.04%
AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040
0.20%
NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030
0.20%
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032
0.09%
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029
0.20%
DEUTSCHE TELEKOM 0.5% 19-05/07/2027
0.10%
SANOFI 1.25% 19-21/03/2034
0.04%
TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028
0.22%
SANOFI 1.375% 18-21/03/2030
0.15%
BASF SE 1.625% 17-15/11/2037
0.02%
CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029
0.21%
DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028
0.10%
NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN
0.14%
BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN
0.32%
INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN
0.11%
EUROBANK 23-26/01/2029 FRN
0.17%
DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN
0.11%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN
0.20%
NN GROUP NV 17-13/01/2048
0.11%
ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048
0.16%
TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035
0.10%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030
0.23%
ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029
0.10%
COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036
0.05%
INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031
0.10%
PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034
0.10%
BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029
0.05%
HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036
0.07%
THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035
0.15%
UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037
0.10%
UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032
0.33%
BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN
0.10%
BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN
0.05%
UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN
0.34%
OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN
0.15%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN
0.20%
CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN
0.05%
SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN
0.10%
BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN
0.10%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031
0.20%
INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031
0.20%
VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029
0.15%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034
0.20%
SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029
0.10%
BPCE 25-16/07/2035 FRN
0.21%
RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN
0.16%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN
0.28%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN
0.27%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN
0.16%
NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027
0.16%
OMV AG 3.75% 24-04/09/2036
0.05%
TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031
0.05%
E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044
0.03%
EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031
0.05%
AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034
0.16%
LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031
0.15%
ENGIE 3.875% 23-06/12/2033
0.10%
BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031
0.27%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030
0.11%
SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033
0.11%
BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033
0.11%
JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035
0.24%
AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033
0.28%
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028
0.21%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029
0.21%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20
0.16%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035
0.11%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030
0.32%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028
0.16%
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20
0.05%
TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032
0.15%
JAB HOLDINGS 4.75% 22-29/06/2032
0.22%
VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028
0.05%
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
0.19%
HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030
0.28%
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031
0.09%
TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027
0.18%
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029
0.14%
EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028
0.10%
PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030
0.15%
LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031
0.09%
IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040
0.07%
LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033
0.17%
AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028
0.10%
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0.35%
AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031
0.14%
TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030
0.26%
ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028
0.15%
SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030
0.10%
NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038
0.08%
SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028
0.05%
ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027
0.10%
PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029
0.05%
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036
0.14%
AXA SA 1.125% 16-15/05/2028
0.15%
SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN
0.18%
JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN
0.05%
ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN
0.05%
MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN
0.19%
ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN
0.17%
GENERALI 4.406% 26-03/06/2037
0.10%
BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033
0.16%
ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039
0.33%
ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030
0.16%
COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030
0.05%
MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035
0.05%
BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038
0.10%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20
0.08%
BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032
0.05%
APRR SA 3.125% 26-20/01/2032
0.05%
BPCE 26-03/01/2034 FRN
0.21%
RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN
0.05%
AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN
0.05%
SANOFI SA 3% 25-23/06/2032
0.25%
PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029
0.10%
NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030
0.33%
BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028
0.18%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029
0.10%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030
0.21%
IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034
0.15%
IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037
0.10%
DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045
0.05%
ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027
0.16%
BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN
0.16%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN
0.26%
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN
0.34%
WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN
0.13%
CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN
0.10%
DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN
0.11%
BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN
0.11%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
0.06%
CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034
0.05%
NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031
0.10%
NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030
0.31%
PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034
0.10%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032
0.21%
FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030
0.32%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034
0.36%
BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034
0.21%
ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027
0.05%
HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033
0.15%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031
0.27%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031
0.11%
VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031
0.22%
KERING 3.875% 23-05/09/2035
0.15%
SSE PLC 4% 23-05/09/2031
0.16%
BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035
0.05%
SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029
0.21%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030
0.16%
ORANGE 2.375% 22-18/05/2032
0.10%
KERING 1.875% 22-05/05/2030
0.10%
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032
0.05%
NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035
0.15%
VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032
0.30%
VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029
0.14%
CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028
0.20%
UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031
0.09%
CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033
0.28%
BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030
0.19%
AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028
0.10%
OMV AG 2% 20-09/04/2028
0.10%
AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032
0.25%
MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028
0.15%
DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030
0.05%
COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029
0.05%
COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028
0.10%
VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029
0.10%
E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027
0.10%
DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037
0.05%
IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029
0.15%
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036
0.14%
DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028
0.05%
MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028
0.10%
AXA SA 22-10/03/2043 FRN
0.16%
ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036
0.10%
SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031
0.16%
SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033
0.13%
COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033
0.16%
AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035
0.26%
LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030
0.10%
FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031
0.10%
SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040
0.20%
VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031
0.21%
CTP NV 3.625% 25-13/04/2032
0.25%
AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031
0.10%
SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN
0.20%
ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN
0.07%
BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN
0.10%
TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035
0.30%
AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028
0.10%
ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034
0.10%
EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034
0.20%
LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029
0.15%
LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035
0.31%
CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029
0.05%
TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032
0.15%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028
0.21%
SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032
0.13%
GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN
0.15%
BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN
0.16%
INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN
0.37%
ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN
0.21%
MERCK 24-27/08/2054 FRN
0.10%
CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN
0.16%
BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN
0.38%
NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034
0.15%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030
0.18%
DANONE 3.481% 24-03/05/2030
0.05%
INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030
0.26%
BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032
0.05%
CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032
0.11%
SNAM 3.375% 24-19/02/2028
0.10%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034
0.10%
ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033
0.21%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033
0.16%
APRR SA 3.125% 23-24/01/2030
0.10%
BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033
0.11%
BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030
0.16%
TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033
0.21%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031
0.05%
ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029
0.21%
ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031
0.16%
CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033
0.16%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034
0.31%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032
0.16%
SANOFI 1.25% 22-06/04/2029
0.10%
IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034
0.09%
CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031
0.09%
NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033
0.08%
UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028
0.25%
VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030
0.09%
REPSOL EUROPE 0.375% 21-06/07/2029
0.10%
STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033
0.04%
COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030
0.05%
AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030
0.19%
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029
0.05%
COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028
0.10%
TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030
0.05%
CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030
0.19%
MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031
0.05%
VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039
0.04%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034
0.13%
FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029
0.05%
HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028
0.18%
BASF SE 0.875% 17-15/11/2027
0.05%
TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028
0.25%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033
0.12%
LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028
0.36%
ORANGE 8.125% 03-28/01/2033
0.30%
ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030
0.12%
HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030
0.05%
JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028
0.10%
SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028
0.26%
DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN
0.21%
ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN
0.16%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN
0.06%
MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN
0.10%
ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN
0.20%
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN
0.21%
HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037
0.05%
STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037
0.05%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033
0.26%
ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031
0.16%
GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032
0.05%
BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030
0.10%
DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038
0.15%
NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030
0.10%
RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032
0.15%
VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040
0.20%
OMV AG 3.875% 25-10/11/2040
0.05%
DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN
0.10%
BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN
0.05%
MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN
0.10%
NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN
0.23%
NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033
0.15%
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030
0.25%
ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033
0.15%
CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032
0.31%
TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028
0.16%
EVONIK 3.25% 25-15/01/2030
0.10%
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN
0.21%
BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN
0.32%
GACM 24-30/10/2044 FRN
0.11%
KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN
0.21%
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN
0.11%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN
0.17%
DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN
0.05%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN
0.22%
NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN
0.09%
WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029
0.10%
DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031
0.21%
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029
0.26%
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034
0.16%
BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030
0.37%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033
0.27%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031
0.22%
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033
0.15%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033
0.10%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031
0.21%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031
0.21%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028
0.16%
BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033
0.16%
CRED AGRICOLE SA 3.375% 22-28/07/2027
0.05%
IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028
0.16%
BANQ FED CRD MUT 3.125% 22-14/09/2027
0.16%
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032
0.14%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029
0.25%
COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034
0.13%
CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030
0.10%
UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032
0.16%
NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031
0.05%
UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031
0.18%
AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030
0.23%
AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029
0.10%
UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031
0.09%
BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029
0.10%
URW 1.375% 20-04/12/2031
0.18%
MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029
0.10%
TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039
0.04%
PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028
0.25%
BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028
0.21%
RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030
0.05%
CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028
0.20%
ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028
0.15%
AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034
0.27%
BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN
0.10%
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN
0.15%
TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034
0.13%
AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033
0.15%
INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032
0.10%
HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034
0.10%
GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036
0.10%
LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038
0.05%
OMV AG 3.125% 25-10/11/2033
0.05%
PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033
0.15%
HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037
0.10%
KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037
0.05%
UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN
0.10%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN
0.15%
MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN
0.10%
LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN
0.05%
COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN
0.05%
DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN
0.05%
ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN
0.05%
AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN
0.10%
JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN
0.19%
PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032
0.05%
NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035
0.10%
NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037
0.10%
GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032
0.10%
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028
0.26%
COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033
0.20%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030
0.10%
MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN
0.20%
ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN
0.26%
DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN
0.16%
ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN
0.21%
EUROBANK 24-30/04/2031 FRN
0.12%
JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN
0.11%
COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN
0.17%
BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN
0.11%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN
0.21%
EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035
0.20%
STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032
0.05%
SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030
0.21%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034
0.05%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029
0.26%
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030
0.21%
AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034
0.26%
MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036
0.15%
DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036
0.08%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036
0.10%
SNAM 4% 23-27/11/2029
0.21%
CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033
0.17%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028
0.21%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030
0.16%
BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029
0.05%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028
0.26%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030
0.21%
ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035
0.16%
ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029
0.05%
ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031
0.16%
PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030
0.21%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033
0.10%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035
0.20%
SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027
0.21%
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031
0.20%
DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034
0.14%
IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032
0.28%
OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027
0.05%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034
0.17%
BPCE 1% 22-14/01/2032
0.40%
RWE A 1% 21-26/11/2033
0.09%
LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032
0.04%
BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031
0.09%
BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041
0.03%
RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033
0.08%
CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028
0.20%
ICADE 0.625% 21-18/01/2031
0.18%
ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028
0.15%
KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031
0.09%
KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032
0.09%
BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030
0.14%
E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031
0.09%
TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040
0.04%
COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031
0.19%
SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030
0.10%
PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035
0.04%
STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031
0.05%
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049
0.03%
PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039
0.07%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049
0.03%
TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039
0.08%
DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031
0.15%
ENGIE 1.875% 18-19/09/2033
0.05%
VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038
0.18%
GECINA 2% 17-30/06/2032
0.28%
DANONE 1.208% 16-03/11/2028
0.15%
BASF SE 0.875% 16-06/10/2031
0.21%
UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028
0.10%
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0.13%
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
AGRICULTURE AND FISHING
0.64%
CHEMICAL PRODUCTS
2.27%
HOLDINGS
0.42%
PACKAGING AND PAPER INDUSTRY
0.23%
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
1.24%
INSURANCES
4.20%
PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY
7.01%
AEROSPACE INDUSTRY
0.15%
REAL ESTATE AND HOUSING
4.83%
MISCALLANEOUS SERVICES
2.35%
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS
0.86%
TELECOMMUNICATIONS
4.24%
TEXTILES AND CLOTHING
0.91%
MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES
1.18%
BANKS
37.57%
SOFTWARE
0.41%
AUDIOVISUAL
0.21%
HOTELS AND RESTAURANTS
0.10%
CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES
3.93%
OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL
1.46%
ELECTRICS/ ELECTRONICS
1.12%
PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS
0.09%
CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY
6.53%
INTERNET
1.38%
DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE
0.81%
DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY
10.45%
BUILDING AND BUILDING MATERIALS
3.57%
MINING OF MINERALS AND METALS
0.10%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
98.29%

Note on the composition

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Über den Fonds

Der ETF bildet den MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index physisch nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment‑Grade‑Qualität und berücksichtigt dabei ESG‑Kriterien. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihemarktes abzubilden.

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