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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF EUR

ISIN
LU3281688807
WKN
A422BH
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Börsennotierungen

Handelsplatz Währung iNAV Bloomberg Code Bloomberg Code iNAV Reuters RIC code
Borsa Italiana EUR ICCNI Index CCNI IM CCNIINAV=IHSM CCNI.MI
Deutsche Börse EUR ICCNI Index CCNI GY CCNIINAV=IHSM CCNI.DE

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.11.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
MISCALLANEOUS SERVICES
2.74%
TEXTILES AND CLOTHING
1.03%
AEROSPACE INDUSTRY
0.38%
TELECOMMUNICATIONS
4.55%
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION MATERIALS
1.02%
INSURANCES
4.09%
MISCELLANEOUS INDUSTRIAL VALUES
1.33%
HOLDINGS
0.59%
CONSUMPTION GOODS/ FOOD/ BREWERY
6.52%
BUILDING AND BUILDING MATERIALS
2.78%
BANKS
35.08%
CHEMICAL PRODUCTS
1.86%
OTHER CREDIT INSTITUTIONS
1.50%
PACKAGING AND PAPER INDUSTRY
0.36%
INTERNET
1.12%
AUDIOVISUAL
0.66%
PAPER AND OTHER BASE PRODUCTS
0.14%
ELECTRICS/ ELECTRONICS
1.49%
CONSTRUCTION OF MACHINERY AND VEHICLES
4.79%
AGRICULTURE AND FISHING
0.58%
MINING OF MINERALS AND METALS
0.49%
OFFICE EQUIPMENT AND MATERIAL
1.03%
HOTELS AND RESTAURANTS
0.11%
SOFTWARE
0.49%
PHARMACEUTICS/ COSMETICS/ BIOTECHNOLOGY
7.14%
DISTRIBUTION WATER GAZ ELECTRICITY ENERGY
11.74%
REAL ESTATE AND HOUSING
4.05%
DISTRIBUTION/ RETAIL TRADE
0.78%
Entertainement
0.36%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HEIDELCEMENT FIN 1.75% 18-24/04/2028
0.20%
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 16-20/05/2035
0.03%
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 16-17/03/2036
0.20%
BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN
0.22%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN
0.19%
DNB BANK ASA 22-28/02/2033 FRN
0.19%
CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN
0.14%
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29/06/2032
0.15%
NEXTERA ENERGY 2.989% 26-10/02/2030
0.07%
AMERICAN HONDA F 2.85% 25-27/06/2028
0.11%
AYVENS SA 4% 24-24/01/2031
0.11%
COCA-COLA EUROPEAN PA 0.2% 20-02/12/2028
0.07%
ORANGE 0.125% 20-16/09/2029
0.07%
COMPAGNIE FIN ET 1% 20-19/05/2031
0.16%
ANZ NZ INTL/LDN 0.375% 19-17/09/2029
0.07%
DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN
0.07%
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN
0.28%
NATL BK GREECE 24-28/06/2035 FRN
0.04%
BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN
0.04%
JPMORGAN CHASE 23-13/11/2031 FRN
0.08%
UBER TECHNOLOGIE 3.75% 26-15/09/2029
0.07%
INTESA SANPAOLO 4.487% 26-18/05/2036
0.07%
ALPHABET INC 3% 25-06/05/2033
0.15%
STRYKER CORP 3.375% 24-11/09/2032
0.04%
SIEMENS FINAN 3.125% 24-22/05/2032
0.11%
HEINEKEN NV 3.875% 23-23/09/2030
0.04%
BNP PARIBAS 3.625% 22-01/09/2029
0.07%
NESTLE FIN INTL 1.5% 22-29/03/2035
0.11%
NASDAQ INC 0.9% 21-30/07/2033
0.03%
BERTELSMANN SE 1.5% 20-15/05/2030
0.03%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-27/02/2034
0.12%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/08/2033 FRN
0.21%
AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN
0.07%
COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN
0.26%
DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN
0.11%
LVMH MOET HENNES 2.75% 24-07/11/2027
0.08%
UNIPOLSAI ASSICU 4.9% 24-23/05/2034
0.15%
JOHNSON&JOHNSON 3.2% 24-01/06/2032
0.07%
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031
0.15%
NESTLE FIN INTL 3.5% 23-13/12/2027
0.13%
AB INBEV SA/NV 3.7% 20-02/04/2040
0.18%
TELEFONICA EMIS 1.788% 19-12/03/2029
0.07%
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 19-07/03/2039
0.03%
SIEMENS FINAN 1.75% 19-28/02/2039
0.20%
RICHEMONT INT 2% 18-26/03/2038
0.12%
HSBC HOLDINGS 26-22/09/2037 FRN
0.09%
MAPFRE 26-09/06/2037 FRN
0.11%
BARCLAYS PLC 24-31/01/2036 FRN
0.15%
ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048
0.15%
TEVA PHARM FNC 4.25% 26-16/03/2033
0.07%
FASTIGHETS AB BA 3.625% 26-25/08/2031
0.11%
NORDEA BANK ABP 3.5% 25-17/09/2035
0.11%
CIE DE ST GOBAIN 2.75% 25-04/04/2028
0.19%
MOTABILITY OPS 4.25% 24-17/06/2035
0.11%
MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030
0.15%
PROCTER & GAMBLE 3.2% 24-29/04/2034
0.11%
ENGIE 3.875% 23-06/12/2033
0.11%
JDE PEETS NV 4.125% 23-23/01/2030
0.08%
CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033
0.20%
DIGITAL DUTCH 1% 20-15/01/2032
0.06%
AT&T INC 1.6% 20-19/05/2028
0.11%
OMV AG 2.375% 20-09/04/2032
0.14%
IBM CORP 0.65% 20-11/02/2032
0.31%
PEPSICO INC 1.125% 19-18/03/2031
0.03%
INFINEON TECH 3% 26-16/02/2031
0.11%
SEVERN TRENT FIN 4.25% 26-29/01/2040
0.15%
TRATON FIN LUX 3.125% 26-12/05/2029
0.18%
SWEDBANK AB 3.25% 25-13/10/2032
0.04%
RED ELECTRICA SA 3% 25-06/10/2031
0.07%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 25-19/03/2030
0.15%
DANONE 3.481% 24-03/05/2030
0.04%
BANCO SANTANDER 3.875% 24-22/04/2029
0.27%
ROCHE FINANCE EU 3.355% 23-27/02/2035
0.11%
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 21-25/01/2030
0.14%
STRYKER CORP 0.75% 19-01/03/2029
0.18%
TELIA CO AB 2.125% 19-20/02/2034
0.03%
VODAFONE GROUP 1.875% 17-20/11/2029
0.04%
UBS GROUP 25-12/02/2034 FRN
0.07%
EUROBANK 23-26/01/2029 FRN
0.22%
LLOYDS BK GR PLC 22-24/08/2030 FRN
0.13%
VEOLIA ENVRNMT 4.088% 26-02/09/2034
0.07%
ENEL SPA 3.875% 26-26/05/2033
0.22%
AMCOR UK FINANCE 3.2% 25-17/11/2029
0.13%
RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028
0.23%
NORDEA BANK ABP 3% 24-28/10/2031
0.07%
COVIVIO 4.625% 23-05/06/2032
0.15%
CRDT AGR ASSR 5.875% 23-25/10/2033
0.16%
DANONE 3.47% 23-22/05/2031
0.22%
WOLTERS KLUWER N 3.75% 23-03/04/2031
0.15%
BANQ FED CRD MUT 4.125% 23-13/03/2029
0.19%
TORONTO DOM BANK 3.129% 22-03/08/2032
0.11%
BANQ FED CRD MUT 2.625% 22-06/11/2029
0.04%
CAPGEMINI SE 2% 20-15/04/2029
0.14%
DANONE 1.208% 16-03/11/2028
0.14%
MICROSOFT CORP 3.125% 13-06/12/2028
0.08%
BANK OF MONTREAL 26-15/10/2030 FRN
0.22%
BANCO SANTANDER 26-22/04/2038 FRN
0.04%
UNICREDIT SPA 26-16/04/2032 FRN
0.30%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2039 FRN
0.16%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2037 FRN
0.18%
ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN
0.11%
BPCE 24-11/01/2035 FRN
0.15%
MET LIFE GLOB 4% 26-27/05/2033
0.11%
MAPLE PARENT 3.881% 26-26/03/2030
0.15%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.125% 26-16/02/20
0.16%
NATL GRID NA INC 3.15% 25-03/06/2030
0.24%
SWEDBANK AB 4.125% 23-13/11/2028
0.08%
TORONTO DOM BANK 3.631% 22-13/12/2029
0.19%
ENGIE 1.875% 18-19/09/2033
0.06%
SIEMENS FINAN 2.875% 13-10/03/2028
0.19%
ALPHA BANK 26-28/03/2031 FRN
0.07%
VERIZON COMM INC 26-15/08/2056 FRN
0.28%
COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN
0.04%
APRR SA 3.125% 26-20/01/2032
0.04%
LINDE PLC 3.75% 25-20/11/2038
0.07%
IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030
0.11%
WINTERSHALL FIN 3.83% 24-03/10/2029
0.17%
JOHN DEERE CAP 3.45% 24-16/07/2032
0.06%
BRITISH TELECOMM 4.25% 23-06/01/2033
0.17%
ABBVIE INC 2.625% 20-15/11/2028
0.19%
LVMH MOET HENNES 0.375% 20-11/02/2031
0.06%
PROCTER & GAMBLE 1.25% 17-25/10/2029
0.03%
HEATHROW FNDG 1.5% 15-11/02/2030
0.07%
LLOYDS BK GR PLC 26-12/02/2037 FRN
0.04%
NATIONWIDE BLDG 24-16/04/2034 FRN
0.15%
AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN
0.12%
ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN
0.12%
JAB HOLDINGS BV 2.5% 25/06/2029
0.07%
ERICSSON LM 4.375% 26-28/02/2033
0.10%
CAPGEMINI SE 3.875% 26-13/05/2033
0.04%
AMAZON.COM INC 3.7% 26-16/03/2035
0.22%
BANCO SANTANDER 3% 26-12/01/2030
0.04%
TERNA RETE 3.125% 25-17/02/2032
0.11%
BAT INTL FINANCE 4.125% 24-12/04/2032
0.11%
TOYOTA FIN AUSTR 3.386% 24-18/03/2030
0.11%
CRED AGRICOLE SA 0.125% 20-09/12/2027
0.14%
SSE PLC 1.75% 20-16/04/2030
0.11%
SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029
0.17%
GECINA 2% 17-30/06/2032
0.23%
ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN
0.27%
INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN
0.08%
HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN
0.08%
IBM CORP 3.45% 25-10/02/2037
0.07%
DSV FINANCE BV 3.25% 24-06/11/2030
0.07%
CELLNEX FINANCE 1.5% 21-08/06/2028
0.14%
TOTAL CAP INTL 1.618% 20-18/05/2040
0.03%
UNILEVER FINANCE 1.75% 20-25/03/2030
0.14%
VINCI SA 1.75% 18-26/09/2030
0.03%
NOVARTIS FINANCE 1.7% 18-14/08/2038
0.09%
BASF SE 0.875% 17-15/11/2027
0.04%
SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN
0.11%
EUROBANK 24-30/04/2031 FRN
0.09%
DANSKE BANK A/S 23-10/01/2031 FRN
0.19%
SOUTH E POWER 4.102% 26-17/03/2038
0.05%
THERMO FISHER 3.628% 25-01/12/2035
0.11%
COMCAST CORP 3.55% 24-26/09/2036
0.07%
JOHNSON&JOHNSON 3.35% 24-01/06/2036
0.04%
TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028
0.12%
BP CAP MKY BV 3.773% 23-12/05/2030
0.11%
STELLANTIS NV 0.75% 21-18/01/2029
0.07%
VONOVIA SE 0.625% 21-14/12/2029
0.24%
BAYER AG 0.375% 21-12/01/2029
0.10%
MEDTRONIC GLOBAL 1.375% 20-15/10/2040
0.09%
KONINKLIJKE KPN 0.875% 20-14/12/2032
0.06%
ANHEUSER-BUSCH 2% 16-17/03/2028
0.15%
SIKA CAPITAL BV 26-26/08/2056 FRN
0.07%
ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN
0.07%
ERSTE GROUP 3.875% 26-07/09/2033
0.04%
HEATHROW FNDG 4.375% 26-11/06/2037
0.04%
DANSKE BANK A/S 3.75% 26-03/03/2038
0.14%
UNITED UTIL W FI 3.5% 25-27/02/2033
0.05%
INFORMA PLC 3.25% 24-23/10/2030
0.11%
COMCAST CORP 3.25% 24-26/09/2032
0.07%
GRENKE FINANCE 5.125% 24-04/01/2029
0.20%
E.ON SE 4.125% 24-25/03/2044
0.02%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-10/01/2032
0.11%
AKZO NOBEL NV 4% 23-24/05/2033
0.24%
AT&T INC 3.95% 23-30/04/2031
0.08%
DSV PANALPINA 0.75% 21-05/07/2033
0.09%
LEG IMMOBILIEN 0.875% 21-30/03/2033
0.12%
PHILIP MORRIS IN 1.45% 19-01/08/2039
0.09%
BANQ FED CRD MUT 1.75% 19-15/03/2029
0.04%
DNB BANK ASA 26-28/05/2032 FRN
0.07%
COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN
0.04%
BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN
0.11%
BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN
0.27%
UBS GROUP 22-02/04/2032 FRN
0.11%
MAPLE PARENT 4.728% 26-26/03/2035
0.04%
BMW FINANCE NV 3.75% 26-27/01/2036
0.07%
PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032
0.07%
SNAM 4% 23-27/11/2029
0.19%
CRED AGRICOLE SA 0.375% 21-20/04/2028
0.21%
AB INBEV SA/NV 1.65% 19-28/03/2031
0.10%
SIEMENS FINAN 1.375% 18-06/09/2030
0.07%
ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN
0.11%
ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN
0.19%
BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN
0.27%
MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN
0.31%
LLOYDS BK GR PLC 24-05/04/2034 FRN
0.15%
ASTRAZENECA FIN 3.402% 26-01/03/2030
0.07%
TELSTRA GROUP 3.375% 25-02/03/2035
0.11%
INVESTOR AB 4% 25-31/03/2038
0.07%
MSD NETHERLANDS 3.75% 24-30/05/2054
0.06%
FORD MOTOR CRED 4.445% 24-14/02/2030
0.23%
BANQ FED CRD MUT 4.75% 23-10/11/2031
0.20%
COOPERATIEVE RAB 1% 22-19/01/2034
0.09%
OP CORPORATE BK 0.375% 21-08/12/2028
0.10%
BAYER AG 1.125% 20-06/01/2030
0.10%
NASDAQ INC 0.875% 20-13/02/2030
0.14%
BAT INTL FINANCE 2.25% 17-16/01/2030
0.07%
DANSKE BANK A/S 25-14/01/2033 FRN
0.11%
CITIGROUP INC 24-14/05/2032 FRN
0.15%
PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN
0.12%
BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN
0.20%
TELEPERFORMANCE 5.375% 26-28/01/2035
0.07%
SYDNEY AIRPORT F 3.965% 26-28/04/2034
0.04%
SIG COMBIBLOC PU 4% 26-07/04/2031
0.08%
COCA-COLA HBC BV 4% 26-01/10/2033
0.11%
LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029
0.22%
NATL AUSTRALIABK 3.125% 24-28/02/2030
0.26%
ROCHE FINANCE EU 3.312% 23-04/12/2027
0.04%
CARREFOUR SA 4.375% 23-14/11/2031
0.31%
PERNOD RICARD SA 3.75% 23-15/09/2033
0.11%
MEDTRONIC GLOBAL 3.125% 22-15/10/2031
0.14%
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 22-04/04/2032
0.03%
EASYJET FINCO 1.875% 21-03/03/2028
0.07%
LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
0.12%
PROLOGIS EURO 1% 20-06/02/2035
0.07%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 20-14/01/2031
0.23%
VERIZON COMM INC 0.875% 19-19/03/2032
0.11%
MIZUHO FINANCIAL 26-25/02/2038 FRN
0.04%
MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN
0.22%
HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN
0.12%
DEUTSCHE POST AG 3.125% 25-05/06/2032
0.22%
DEUTSCHE TELEKOM 3.625% 25-03/02/2045
0.07%
EVONIK 3.25% 25-15/01/2030
0.08%
OMV AG 3.75% 24-04/09/2036
0.04%
JOHNSON&JOHNSON 3.55% 24-01/06/2044
0.07%
CIE DE ST GOBAIN 3.375% 24-08/04/2030
0.11%
ABERTIS INFRAEST 4.125% 23-07/08/2029
0.15%
NATL GRID PLC 4.275% 23-16/01/2035
0.11%
ENGIE 4% 23-11/01/2035
0.26%
IBM CORP 1.2% 20-11/02/2040
0.05%
DIGITAL DUTCH 1.5% 20-15/03/2030
0.07%
APPLE INC 1.375% 17-24/05/2029
0.04%
DAIMLER AG 1.375% 16-11/05/2028
0.07%
COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN
0.07%
NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN
0.35%
ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN
0.19%
UBER TECHNOLOGIE 5.25% 26-15/09/2046
0.08%
T-MOBILE USA INC 3.5% 25-11/02/2037
0.07%
CRH SMW FINANCE 4% 23-11/07/2031
0.21%
LONZA FINANCE IN 3.875% 23-25/05/2033
0.07%
STELLANTIS NV 1.25% 21-20/06/2033
0.03%
VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029
0.14%
AROUNDTOWN SA 1.45% 19-09/07/2028
0.07%
BANQ FED CRD MUT 2.5% 18-25/05/2028
0.15%
VERIZON COMM INC 2.875% 17-15/01/2038
0.13%
AT&T INC 2.6% 14-17/12/2029
0.07%
KRAFT HEINZ FOOD 3.95% 26-21/05/2034
0.07%
AIRBUS SE 3.375% 26-13/05/2033
0.11%
UNITED UTIL W FI 3.75% 24-23/05/2034
0.04%
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 23-28/09/2033
0.15%
SCHNEIDER ELEC 3.125% 23-13/10/2029
0.15%
EURONEXT NV 0.75% 21-17/05/2031
0.10%
DIGITAL INTREPID 0.625% 21-15/07/2031
0.16%
CRDT AGR ASSR 2% 20-17/07/2030
0.14%
MERCK FIN SERVIC 0.875% 19-05/07/2031
0.07%
CITIGROUP INC 1.625% 18-21/03/2028
0.15%
GOLDMAN SACHS GP 26-17/02/2029 FRN
0.11%
HOCHTIEF AKTIENG 4% 26-15/04/2034
0.07%
VONOVIA SE 4.5% 25-12/11/2040
0.14%
ALD SA 4.875% 23-06/10/2028
0.15%
HONEYWELL INTL 4.125% 22-02/11/2034
0.08%
MEDTRONIC GLOBAL 3.375% 22-15/10/2034
0.11%
VONOVIA SE 0.75% 21-01/09/2032
0.27%
SCHNEIDER ELEC 1.5% 19-15/01/2028
0.07%
SANOFI 1.375% 18-21/03/2030
0.10%
MORGAN STANLEY 26-23/01/2032 FRN
0.32%
CAIXABANK 25-27/01/2036 FRN
0.07%
JPMORGAN CHASE 25-23/01/2036 FRN
0.07%
BAWAG PSK 24-03/10/2029 FRN
0.11%
BARCLAYS PLC 21-09/08/2029 FRN
0.32%
ERSTE GROUP 20-16/11/2028 FRN
0.14%
GENERALI 4.406% 26-03/06/2037
0.07%
HEINEKEN NV 3.872% 25-03/10/2037
0.07%
SANOFI SA 3% 25-23/06/2032
0.18%
CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032
0.16%
BANCO SANTANDER 3.75% 24-09/01/2034
0.26%
KERING 3.875% 23-05/09/2035
0.14%
ITALGAS SPA 4.375% 23-06/06/2033
0.21%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 22-28/11/2034
0.37%
ENGIE 3.5% 22-27/09/2029
0.15%
STELLANTIS NV 2.75% 22-01/04/2032
0.13%
SHELL INTL FIN 1.875% 20-07/04/2032
0.07%
RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032
0.10%
MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN
0.14%
NATWEST GROUP 23-28/02/2034 FRN
0.22%
BANK OF AMER CRP 22-27/04/2033 FRN
0.11%
DEUTSCHE BANK AG 21-17/02/2032 FRN
0.03%
BAT INTL FINANCE 3.375% 26-11/05/2029
0.07%
VESTAS WIND SYST 3.75% 26-15/06/2033
0.09%
NESTLE FIN INTL 3.5% 25-14/01/2045
0.09%
IMPERIAL BRAN NE 1.75% 21-18/03/2033
0.03%
AIRBUS SE 1.625% 20-09/06/2030
0.07%
MIZUHO FINANCIAL 26-16/05/2037 FRN
0.14%
COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN
0.07%
TELSTRA GROUP 3.5% 24-03/09/2036
0.05%
MSD NETHERLANDS 3.5% 24-30/05/2037
0.07%
MICHELIN 3.125% 24-16/05/2031
0.04%
CADENT FIN PLC 3.75% 24-16/04/2033
0.13%
BP CAP MKY BV 4.323% 23-12/05/2035
0.11%
ELIA TRANS BE 3.625% 23-18/01/2033
0.07%
MONDELEZ INTL 0.375% 20-22/09/2029
0.10%
BANK OF AMER CRP 25-28/01/2031 FRN
0.07%
MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN
0.03%
BNP PARIBAS 4.002% 26-23/06/2036
0.07%
SWISS LIFE FIN I 3.736% 26-06/05/2033
0.20%
BMW FINANCE NV 2.625% 26-27/01/2029
0.04%
CRD MUTUEL ARKEA 3.128% 25-05/12/2030
0.11%
PROLOGIS EURO 3.25% 25-22/09/2032
0.11%
EUROGRID GMBH 3.732% 24-18/10/2035
0.21%
UNIVERSAL MUSIC 4% 23-13/06/2031
0.14%
GENERAL MILLS IN 3.907% 23-13/04/2029
0.04%
BRAMBLES FINANCE 4.25% 23-22/03/2031
0.04%
SNAM 0.75% 22-20/06/2029
0.03%
UBS AG LONDON 0.5% 21-31/03/2031
0.06%
UBS GROUP 0.625% 21-18/01/2033
0.24%
KLEPIERRE SA 0.875% 20-17/02/2031
0.07%
TENNET GMBH & CO 26-03/12/2056 FRN
0.07%
INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN
0.31%
3M CO 4.1% 26-10/09/2034
0.15%
SCOTTISH HYDRO 3.375% 24-04/09/2032
0.04%
HEIDELBERG MATR 4.875% 23-21/11/2033
0.16%
RELX FINANCE 3.75% 23-12/06/2031
0.11%
AUSTRALIA PACI 4.375% 23-24/05/2033
0.04%
BANQ FED CRD MUT 1.25% 20-03/06/2030
0.13%
DEUTSCHE TELEKOM 1.75% 19-25/03/2031
0.10%
AIB GROUP PLC 26-28/09/2032 FRN
0.11%
RWE FINANCE EUR 3.375% 26-06/07/2032
0.11%
FISERV INC 4.25% 26-23/06/2034
0.13%
SARTORIUS FIN 3.75% 26-12/05/2031
0.11%
PEPSICO INC 3.3% 26-11/02/2034
0.13%
SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-10/02/2033
0.15%
AUTOSTRADA TORIN 3.375% 25-16/02/2032
0.04%
FRESENIUS SE & C 3.5% 25-15/03/2034
0.09%
ORIX CORP 3.447% 24-22/10/2031
0.05%
ROYAL BK CANADA 4.375% 23-02/10/2030
0.19%
HEATHROW FNDG 4.5% 23-11/07/2033
0.19%
BNP PARIBAS 4.125% 23-24/05/2033
0.11%
DIAGEO CAPITAL 1.875% 22-08/06/2034
0.10%
FIRMENICH 1.75% 20-30/04/2030
0.28%
ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027
0.04%
E.ON INTL FIN BV 5.75% 03-14/02/2033
0.11%
ABANCA CORP 26-09/06/2034 FRN
0.07%
UNICREDIT SPA 26-15/07/2030 FRN
0.22%
RAIFFEISEN BK IN 25-13/11/2033 FRN
0.15%
BANQ FED CRD MUT 25-15/01/2035 FRN
0.23%
BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN
0.20%
DEUTSCHE BANK AG 23-11/01/2029 FRN
0.08%
AXA SA 22-10/03/2043 FRN
0.15%
SAP SE 3.5% 26-03/06/2033
0.15%
ERSTE GROUP 3.25% 24-27/08/2032
0.04%
HOCHTIEF AKTIENG 4.25% 24-31/05/2030
0.08%
NOVO NORDISK A/S 3.125% 24-21/01/2029
0.11%
SWEDBANK AB 4.25% 23-11/07/2028
0.08%
RWE A 2.75% 22-24/05/2030
0.11%
CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN
0.07%
BARCLAYS PLC 24-08/05/2035 FRN
0.08%
JPMORGAN CHASE 18-12/06/2029 FRN
0.04%
SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033
0.16%
MIZUHO FINANCIAL 4.416% 23-20/05/2033
0.15%
BANCO SANTANDER 1% 21-04/11/2031
0.13%
AHOLD DELHAIZE 0.375% 21-18/03/2030
0.13%
BANQ FED CRD MUT 0.75% 20-17/01/2030
0.13%
GOLDMAN SACHS GP 2% 18-01/11/2028
0.16%
AVIVA PLC 26-28/11/2057 FRN
0.07%
AT&T INC 4.15% 26-03/08/2034
0.04%
INFORMA PLC 3.75% 26-29/04/2032
0.07%
SPAREBANK 1 SOR 3.75% 26-21/04/2032
0.06%
BAKER HUGHES 4.193% 26-11/03/2038
0.07%
AROUNDTOWN SA 3.25% 25-02/01/2031
0.18%
NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032
0.11%
LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027
0.04%
URW SE 3.5% 24-11/09/2029
0.11%
VOLKSWAGEN LEAS 4.75% 23-25/09/2031
0.19%
EUROFINS SCIEN 4.75% 23-06/09/2030
0.15%
KERING 3.375% 23-27/02/2033
0.04%
CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029
0.19%
TOTAL CAPITAL 0.75% 16-12/07/2028
0.18%
NEXTERA ENERGY 26-26/02/2056 FRN
0.25%
AXA SA 25-24/07/2055 FRN
0.14%
ERSTE GROUP 25-14/01/2033 FRN
0.07%
DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN
0.07%
TENNET GMBH & CO 4.125% 26-15/07/2038
0.15%
ENEL SPA 3.5% 26-26/05/2030
0.24%
COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032
0.25%
SMURFIT KAPPA 3.454% 24-27/11/2032
0.13%
LSEG NTHRLND BV 4.231% 23-29/09/2030
0.20%
CARREFOUR SA 4.125% 22-12/10/2028
0.11%
BANCO BILBAO VIZ 4.375% 22-14/10/2029
0.27%
LINDE PLC 1% 21-30/09/2051
0.03%
TESCO CORP TREAS 0.375% 21-27/07/2029
0.20%
BNP PARIBAS 26-20/04/2034 FRN
0.04%
SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN
0.18%
CAN IMPERIAL BK 25-16/07/2031 FRN
0.07%
GACM 24-30/10/2044 FRN
0.07%
ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN
0.08%
NATWEST MARKETS 2.75% 24-04/11/2027
0.11%
EUROGRID GMBH 3.722% 23-27/04/2030
0.15%
TALANX AG 4% 22-25/10/2029
0.11%
ABN AMRO BANK NV 1.25% 22-20/01/2034
0.18%
COCA-COLA CO/THE 0.4% 21-06/05/2030
0.03%
VERIZON COMM INC 1.85% 20-18/05/2040
0.03%
SOCIETE GENERALE 1.375% 17-13/01/2028
0.04%
UNILEVER FINANCE 1.125% 16-29/04/2028
0.07%
HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN
0.32%
NOMURA HOLDINGS 4.217% 26-08/04/2033
0.08%
BMS IRELAND CAP 3.857% 25-10/11/2038
0.18%
KLEPIERRE SA 3.75% 25-30/09/2037
0.07%
NORDEA BANK ABP 3.375% 24-11/06/2029
0.22%
AMER MED SYST EU 3.5% 24-08/03/2032
0.15%
EXOR NV 3.75% 24-14/02/2033
0.04%
PROLOGIS EURO 4.625% 23-23/05/2033
0.13%
ENEL FIN INTL NV 4.5% 23-20/02/2043
0.04%
E.ON SE 3.875% 23-12/01/2035
0.22%
BNP PARIBAS 1.625% 19-02/07/2031
0.07%
ANHEUSER-BUSCH 1.5% 15-18/04/2030
0.09%
UBS GROUP 26-08/09/2037 FRN
0.19%
BPCE 26-27/02/2039 FRN
0.07%
JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN
0.04%
ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN
0.12%
MCDONALDS CORP 4% 26-15/05/2038
0.07%
MCDONALDS CORP 3.5% 26-15/05/2033
0.04%
TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035
0.25%
AMERICAN HONDA F 3.95% 25-19/03/2032
0.11%
EXPERIAN FINANCE 3.51% 25-15/12/2033
0.04%
BANCO SANTANDER 3.5% 24-02/10/2032
0.04%
LINDE PLC 3.2% 24-14/02/2031
0.11%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 23-03/07/2031
0.07%
TRANSURBAN FIN 4.225% 23-26/04/2033
0.19%
CIE DE ST GOBAIN 2.625% 22-10/08/2032
0.14%
UBS GROUP 0.875% 21-03/11/2031
0.13%
THERMO FISHER 0.8% 21-18/10/2030
0.07%
ASB FINANCE LTD 0.25% 21-08/09/2028
0.11%
INTESA SANPAOLO 26-14/10/2029 FRN
0.06%
NATIONWIDE BLDG 26-03/02/2037 FRN
0.07%
KBC GROUP NV 26-15/01/2033 FRN
0.18%
COMMERZBANK AG 23-05/10/2033 FRN
0.12%
LVMH MOET HENNES 2.625% 26-25/06/2030
0.07%
UNILEVER CAPITAL 2.875% 25-31/10/2032
0.27%
PFIZER NETHERLAN 3.25% 25-19/05/2032
0.11%
MOTABILITY OPS 3.875% 24-24/01/2034
0.15%
ASSICURAZIONI GENERALI 5.272%23-12/09/33
0.08%
GOLDMAN SACHS GP 0.25% 21-26/01/2028
0.13%
THERMO FISHER 1.875% 19-01/10/2049
0.07%
NATL BK GREECE 25-21/07/2029 FRN
0.07%
ING GROEP NV 21-01/02/2030 FRN
0.17%
OMV AG 3.125% 25-10/11/2033
0.04%
IBERDROLA FIN SA 2.625% 24-30/03/2028
0.15%
ACCIONA FILIALES 5.125% 23-23/04/2031
0.08%
APRR SA 3.125% 23-24/01/2030
0.07%
BP CAPITAL PLC 2.822% 20-07/04/2032
0.07%
CRED AGRICOLE SA 0.875% 20-14/01/2032
0.25%
COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN
0.11%
SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN
0.31%
VEOLIA ENVRNMT 3.639% 26-14/01/2034
0.11%
EDP SERVICIOS 3.5% 25-21/07/2031
0.11%
RECKITT BEN TSY 3.625% 24-20/06/2029
0.19%
SPAREBANK 1 SR 3.375% 24-14/11/2029
0.06%
BAYER AG 4.625% 23-26/05/2033
0.12%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 23-17/02/20
0.19%
IMPERIAL BRAN NE 5.25% 23-15/02/2031
0.04%
ABN AMRO BANK NV 4.25% 22-21/02/2030
0.27%
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625% 22-05/09/20
0.04%
COCA-COLA HBC BV 0.625% 19-21/11/2029
0.03%
AT&T INC 3.375% 14-15/03/2034
0.23%
SANTANDER UK GRP 26-16/02/2034 FRN
0.15%
BANK OF AMER CRP 20-31/03/2029 FRN
0.15%
UNIVERSAL MUSIC 4.125% 26-16/06/2036
0.10%
SVENSKA HANDELSBANKEN 3.375% 25-30/10/20
0.10%
SUMITOMO MITSUI 3.573% 25-28/05/2032
0.26%
BMW FINANCE NV 2.625% 25-20/05/2028
0.20%
GENERAL MILLS IN 3.6% 25-17/04/2032
0.04%
SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029
0.17%
ACHMEA BANK NV 2.75% 24-10/12/2027
0.11%
LA FRANCAISE DES 3% 24-21/11/2030
0.07%
MCDONALDS CORP 3.625% 23-28/11/2027
0.13%
EDP FINANCE BV 1.875% 22-21/09/2029
0.21%
UNILEVER FINANCE 1.25% 22-28/02/2031
0.07%
AMERICAN TOWER 0.875% 21-21/05/2029
0.07%
GOLDMAN SACHS GP 26-22/04/2036 FRN
0.09%
DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN
0.07%
VISA INC 3.125% 25-15/05/2033
0.24%
VGP NV 4.25% 25-29/01/2031
0.15%
AIR LIQUIDE FIN 3.375% 24-29/05/2034
0.18%
SNAM 3.375% 24-19/02/2028
0.08%
SKANDINAV ENSKIL 3.875% 23-09/05/2028
0.19%
PROLOGIS EURO 3.875% 23-31/01/2030
0.15%
BANQ FED CRD MUT 3.75% 22-01/02/2033
0.22%
E.ON SE 1.625% 22-29/03/2031
0.08%
ONCOR ELECTRIC D 26-26/11/2056 FRN
0.13%
LLOYDS BK GR PLC 23-21/09/2031 FRN
0.11%
NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN
0.10%
ROBERT BOSCH 4% 26-21/05/2036
0.11%
COLGATE-PALM CO 3.25% 25-10/11/2035
0.07%
DSM BV 3.625% 24-02/07/2034
0.11%
INTESA SANPAOLO 3.625% 24-16/10/2030
0.22%
TERNA RETE 3.625% 23-21/04/2029
0.15%
IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032
0.23%
NATIONWIDE BLDG 26-29/09/2034 FRN
0.11%
STANDARD CHART 26-14/01/2034 FRN
0.29%
INFINEON TECH 3.5% 26-16/02/2034
0.07%
BANCO BILBAO VIZ 3.75% 26-15/01/2036
0.18%
UNILEVER CAPITAL 3.5% 25-31/10/2037
0.07%
RCI BANQUE 3.375% 24-26/07/2029
0.07%
BANQ FED CRD MUT 4.375% 24-11/01/2034
0.19%
BOOKING HLDS INC 4.125% 23-12/05/2033
0.15%
ROCHE FINANCE EU 3.204% 23-27/08/2029
0.04%
ABN AMRO BANK NV 4% 23-16/01/2028
0.08%
MET LIFE GLOB 3.75% 22-05/12/2030
0.11%
HALEON NL CAPITAL BV 29/03/2034
0.07%
BPCE 1% 22-14/01/2032
0.29%
ALLIANZ FINANCE 0.5% 21-22/11/2033
0.06%
UNIBAIL-RODAMCO 1.75% 19-01/07/2049
0.04%
ORANGE 1.875% 18-12/09/2030
0.07%
KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN
0.07%
MITSUB UFJ FIN 25-10/06/2031 FRN
0.07%
MORGAN STANLEY 21-07/02/2031 FRN
0.13%
SAP SE 3% 26-03/06/2029
0.07%
KRAFT HEINZ FOOD 3.5% 26-21/05/2031
0.11%
ALPHABET INC 4.1% 26-11/05/2039
0.18%
PEPSICO INC 4.15% 26-11/02/2047
0.04%
VODAFONE INT FIN 2.75% 25-03/07/2029
0.11%
BMW INTL INV BV 3.5% 25-22/01/2033
0.08%
WINTERSHALL FIN 4.357% 24-03/10/2032
0.07%
BANCO SANTANDER 4.875% 23-18/10/2031
0.15%
ENGIE 3.625% 23-11/01/2030
0.19%
ORANGE 2.375% 22-18/05/2032
0.14%
IBM CORP 1.25% 22-09/02/2034
0.09%
UBS GROUP 0.65% 19-10/09/2029
0.22%
NOVARTIS FINANCE 0.625% 16-20/09/2028
0.11%
JYSKE BANK A/S 26-30/06/2032 FRN
0.07%
CRED AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN
0.07%
BANCO BILBAO VIZ 24-08/02/2036 FRN
0.12%
CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN
0.04%
HSBC HOLDINGS 21-24/09/2029 FRN
0.18%
NN GROUP NV 17-13/01/2048
0.08%
MET LIFE GLOB 3.25% 25-14/12/2032
0.07%
BNI FINANCE BV 3.875% 23-01/12/2030
0.27%
BAYER AG 4.25% 23-26/08/2029
0.04%
BOUYGUS SA 2.25% 22-29/06/2029
0.11%
AMERICAN TOWER 0.95% 21-05/10/2030
0.23%
E.ON SE 0.875% 20-20/08/2031
0.07%
SANOFI 1.25% 19-21/03/2034
0.03%
BANQ FED CRD MUT 26-26/05/2035 FRN
0.11%
ROYAL BK CANADA 25-27/09/2031 FRN
0.09%
MERCK 24-27/08/2054 FRN
0.08%
DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN
0.15%
GEN MOTORS FIN 4% 26-12/05/2032
0.04%
DEUTSCHE TELEKOM 3.875% 26-28/04/2038
0.07%
RCI BANQUE 3.75% 26-16/02/2032
0.18%
CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029
0.09%
CRD MUTUEL ARKEA 3.309% 24-25/10/2034
0.07%
MERCK FIN SERVIC 2.375% 22-15/06/2030
0.04%
INTESA SANPAOLO 1.75% 19-04/07/2029
0.25%
SOCIETE GENERALE 2.125% 18-27/09/2028
0.14%
RICHEMONT INT 1.5% 18-26/03/2030
0.14%
CRED AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN
0.07%
JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN
0.21%
HEINEKEN NV 3.276% 25-29/10/2032
0.27%
BANQ FED CRD MUT 3.25% 24-17/10/2031
0.04%
NORDEA BANK ABP 3.625% 24-15/03/2034
0.15%
TELEFONICA EMIS 3.698% 24-24/01/2032
0.11%
SSE PLC 4% 23-05/09/2031
0.15%
INTESA SANPAOLO 5.25% 22-13/01/2030
0.08%
URW 1.375% 20-04/12/2031
0.13%
DANONE 0.395% 20-10/06/2029
0.03%
BANCO COM PORTUG 26-05/05/2032 FRN
0.18%
COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN
0.11%
BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN
0.31%
SGS FINANCE BV 4.125% 26-28/09/2032
0.11%
GRP BRUXELLES 3.75% 26-21/01/2036
0.11%
ELIA TRANS BE 3.5% 25-08/10/2035
0.07%
GSK CAPITAL BV 3.25% 24-19/11/2036
0.09%
IHG FINANCE LLC 3.625% 24-27/09/2031
0.11%
TELEFONICA EMIS 4.183% 23-21/11/2033
0.19%
UBS AG LONDON 0.25% 21-01/09/2028
0.29%
PERNOD RICARD SA 1.75% 20-08/04/2030
0.11%
ABN AMRO BANK NV 3.625% 26-24/08/2033
0.07%
BECTON DICKINSON 3.855% 26-20/05/2033
0.18%
T-MOBILE USA INC 3.625% 26-19/02/2035
0.13%
SAGAX AB 3.375% 26-26/01/2031
0.11%
CTP NV 3.375% 26-19/07/2030
0.14%
EXOR NV 3.75% 25-05/11/2035
0.04%
LEGRAND SA 3.625% 25-19/03/2035
0.22%
DHL GROUP AG 3.5% 24-25/03/2036
0.05%
UNICREDIT SPA 1.625% 22-18/01/2032
0.12%
NN GROUP NV 0.875% 21-23/11/2031
0.10%
CELLNEX FINANCE 2% 21-15/02/2033
0.26%
UNICREDIT SPA 0.85% 21-19/01/2031
0.13%
E.ON SE 0.1% 21-19/12/2028
0.12%
ICADE 0.625% 21-18/01/2031
0.16%
TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030
0.03%
ENGIE 1.75% 20-27/03/2028
0.07%
CRED AGRICOLE SA 2% 19-25/03/2029
0.32%
BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN
0.18%
TRATON FIN LUX 3.875% 26-13/11/2031
0.07%
LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030
0.11%
OMV AG 3.875% 25-10/11/2040
0.04%
NTT FINANCE 3.678% 25-16/07/2033
0.23%
ALPHABET INC 2.5% 25-06/05/2029
0.11%
COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033
0.25%
TOYOTA MOTOR FIN 3.125% 25-21/04/2028
0.11%
TOYOTA MTR CRED 3.625% 24-15/07/2031
0.11%
CRED AGRICOLE SA 4% 23-18/01/2033
0.11%
BANQ FED CRD MUT 5.125% 23-13/01/2033
0.16%
ASML HOLDING NV 2.25% 22-17/05/2032
0.11%
DAIMLER AG 2.125% 17-03/07/2037
0.04%
GOLDMAN SACHS GP 25-23/01/2033 FRN
0.18%
HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN
0.19%
ALPHABET INC 4.8% 26-11/05/2063
0.04%
CTP NV 3.625% 25-13/04/2032
0.18%
PHILIP MORRIS IN 2.75% 25-06/06/2029
0.07%
MACQUARIE BK LTD 3.202% 24-17/09/2029
0.15%
LOREAL SA 2.875% 23-19/05/2028
0.22%
OMV AG 2% 20-09/04/2028
0.07%
DH EUROPE 0.75% 19-18/09/2031
0.22%
VODAFONE GROUP 2.5% 19-24/05/2039
0.03%
JPMORGAN CHASE 2.875% 13-24/05/2028
0.11%
DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN
0.19%
SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN
0.11%
NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN
0.30%
CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN
0.11%
CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN
0.16%
CAPGEMINI SE 3.125% 25-25/09/2031
0.21%
SIEMENS FINAN 4% 25-27/05/2045
0.04%
EASYJET PLC 3.75% 24-20/03/2031
0.04%
SYDNEY AIRPORT F 4.375% 23-03/05/2033
0.13%
MERCK FIN SERVIC 0.5% 20-16/07/2028
0.11%
FRESENIUS SE & C 2.875% 19-15/02/2029
0.04%
COM BK AUSTRALIA 1.125% 18-18/01/2028
0.11%
ENGIE 2% 17-28/09/2037
0.06%
AT&T INC 3.15% 17-04/09/2036
0.10%
NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN
0.17%
BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN
0.23%
INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN
0.08%
ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN
0.33%
KBC GROUP NV 24-17/04/2035 FRN
0.15%
INIT INNOVATION IN TRAFFIC S
0.08%
ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN
0.12%
MUNICH RE 21-26/05/2042 FRN
0.16%
SWISS RE FIN UK 20-04/06/2052 FRN
0.24%
COOPERATIEVE RAB 3.995% 26-08/05/2036
0.07%
AMAZON.COM INC 2.8% 26-16/03/2028
0.09%
HEIDELBERG MATR 3.75% 26-15/07/2036
0.08%
NTT FINANCE 4.091% 25-16/07/2037
0.07%
ROBERT BOSCH 3.75% 25-28/05/2034
0.11%
URW 4.125% 23-11/12/2030
0.15%
CRD MUTUEL ARKEA 0.75% 22-18/01/2030
0.10%
RWE A 1% 21-26/11/2033
0.09%
KLEPI 1.25% 16-29/09/2031
0.10%
DEUTSCHE TEL FIN 1.5% 16-03/04/2028
0.07%
PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033
0.18%
MICHELIN 3.375% 24-16/05/2036
0.10%
ABB FINANCE BV 3.375% 24-15/01/2034
0.15%
CAIXABANK 4.25% 23-06/09/2030
0.11%
SIEMENS FINAN 2.75% 22-09/09/2030
0.11%
RED ELECTRICA FI 0.5% 21-24/05/2033
0.06%
MONDELEZ INT INC 1.375% 21-17/03/2041
0.02%
KBC GROUP NV 23-19/04/2030 FRN
0.12%
JPMORGAN CHASE 19-04/11/2032 FRN
0.13%
ERSTE GROUP 3.5% 26-07/09/2029
0.04%
NOVO NORDISK A/S 3.375% 24-21/05/2034
0.18%
ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%24-15/01/34
0.07%
GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028
0.15%
SIEMENS FINAN 3.375% 23-24/08/2031
0.04%
IBERDROLA FIN SA 3.125% 22-22/11/2028
0.15%
UPM-KYMMENE OYJ 0.5% 21-22/03/2031
0.10%
CRED AGRICOLE SA 3.875% 26-16/02/2038
0.14%
INTESA SANPAOLO 4.875% 23-19/05/2030
0.08%
GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032
0.13%
GE AEROSPACE 4.125% 05-19/09/2035
0.07%
BASF SE 0.875% 16-06/10/2031
0.18%
BPCE 26-03/01/2034 FRN
0.32%
ING GROEP NV 26-10/02/2032 FRN
0.22%
WELLS FARGO CO 24-22/07/2032 FRN
0.17%
RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN
0.15%
VEOLIA ENVRNMT 3.209% 26-14/01/2031
0.15%
JOHN DEERE BANK 3.3% 24-15/10/2029
0.04%
BPCE 3.5% 23-25/01/2028
0.15%
AXA SA 3.75% 22-12/10/2030
0.11%
TOYOTA MTR CRED 0.125% 21-05/11/2027
0.13%
VONOVIA SE 0.625% 19-07/10/2027
0.07%
SHELL INTL FIN 1.25% 16-12/05/2028
0.07%
BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN
0.08%
E.ON SE 3.895% 26-19/01/2038
0.18%
JAB HOLDINGS 4.375% 25-19/05/2035
0.04%
KONINKLIJKE KPN 3.875% 24-16/02/2036
0.11%
KERING 3.25% 23-27/02/2029
0.15%
TELSTRA CORP LTD 1% 20-23/04/2030
0.03%
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20/02/2032
0.06%
SAMPO OYJ 2.25% 18-27/09/2030
0.11%
ING GROEP NV 2% 18-20/09/2028
0.11%
VERIZON COMM INC 1.875% 17-26/10/2029
0.07%
BERKSHIRE HATHWY 1.625% 15-16/03/2035
0.06%
REPSOL EUROPE 21-06/07/2029 FRN
0.07%
BANK NOVA SCOTIA 25-05/03/2033 FRN
0.16%
MIZUHO FINANCIAL 21-06/09/2029 FRN
0.21%
ENI SPA 3.5% 26-26/05/2031
0.11%
ROBERT BOSCH 3.25% 26-21/05/2029
0.07%
UNITED UTIL W FI 3.75% 25-07/08/2035
0.11%
GLENCORE FIN DAC 3.75% 25-04/02/2032
0.15%
AYVENS SA 3.25% 25-19/02/2030
0.11%
GSK CAPITAL BV 2.875% 24-19/11/2031
0.17%
SOCIETE GENERALE 4% 22-16/11/2027
0.16%
SUEZ 5% 22-03/11/2032
0.16%
VOLKSWAGEN FIN 0.875% 22-31/01/2028
0.07%
SKANDINAV ENSKIL 0.625% 19-12/11/2029
0.07%
TAKEDA PHARMACEU 3% 18-21/11/2030
0.18%
PROCTER & GAMBLE 1.2% 18-30/10/2028
0.18%
OP CORPORATE BK 26-30/01/2032 FRN
0.22%
BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN
0.26%
BNP PARIBAS 23-23/02/2029 FRN
0.23%
COVIVIO 4.125% 26-29/07/2033
0.04%
ABN AMRO BANK NV 3.375% 26-09/04/2030
0.15%
AMAZON.COM INC 4.45% 26-16/03/2045
0.04%
CAIXABANK 3.375% 25-26/06/2035
0.04%
DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034
0.14%
BOOKING HLDS INC 4.125% 25-09/05/2038
0.14%
LINDE PLC 3.25% 25-18/02/2037
0.07%
DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031
0.18%
BNP PARIBAS 4.095% 24-13/02/2034
0.19%
BPCE 3.875% 24-25/01/2036
0.07%
ARKEMA 3.5% 23-23/01/2031
0.11%
KERRY GROUP FIN 0.875% 21-01/12/2031
0.03%
E.ON INTL FINANCE BV 1.25% 17-19/10/2027
0.11%
LINDE FINANCE BV 1% 16-20/04/2028
0.29%
BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN
0.07%
AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN
0.07%
COOPERATIEVE RAB 23-25/04/2029 FRN
0.19%
BOOKING HLDS INC 3.5% 26-11/05/2030
0.07%
RED ELECTRICA FI 3% 24-17/01/2034
0.04%
DANONE 3.071% 22-07/09/2032
0.11%
AP MOLLER 0.75% 21-25/11/2031
0.10%
LEG IMMOB SE 1% 21-19/11/2032
0.09%
VIER GAS TRANSPO 0.5% 19-10/09/2034
0.08%
IBM CORP 1.5% 17-23/05/2029
0.25%
COCA-COLA HBC BV 3.625% 26-01/10/2030
0.04%
BHP BILLITON FIN 3.18% 25-04/09/2031
0.05%
SCHNEIDER ELEC 3% 24-03/09/2030
0.25%
HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036
0.18%
AUSTRALIA PACI 4% 24-07/06/2034
0.15%
VERIZON COMM INC 4.25% 22-31/10/2030
0.23%
CRD MUTUEL ARKEA 0.875% 21-25/10/2031
0.06%
HOLCIM FINANCE L 0.5% 21-03/09/2030
0.20%
VOLKSWAGEN FIN 0.375% 21-12/02/2030
0.07%
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 19-27/11/2031
0.03%
COCA-COLA EURO 1.125% 19-12/04/2029
0.07%
ORANGE 8.125% 03-28/01/2033
0.27%
BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN
0.07%
DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030
0.07%
BECTON DICKINSON 1.336% 21-13/08/2041
0.02%
STRYKER CORP 1% 19-03/12/2031
0.07%
PEPSICO INC 0.875% 19-16/10/2039
0.05%
TOTAL CAP INTL 1.535% 19-31/05/2039
0.05%
BASF SE 1.625% 17-15/11/2037
0.02%
UNICREDIT SPA 26-19/05/2036 FRN
0.30%
DEUTSCHE BANK AG 24-15/01/2030 FRN
0.11%
INMOBILIARIA COL 3.125% 25-23/09/2031
0.21%
SNAM 3.25% 25-01/07/2032
0.18%
NATL GRID NA INC 4.061% 24-03/09/2036
0.05%
EDP FINANCE BV 3.875% 22-11/03/2030
0.08%
AB INBEV SA/NV 2.875% 20-02/04/2032
0.22%
KLEPI 1.625% 17-13/12/2032
0.03%
ING GROEP NV 23-23/05/2029 FRN
0.15%
TOYOTA MTR CORP 3.714% 26-29/06/2034
0.09%
BMW FINANCE NV 3.25% 26-27/01/2032
0.04%
BERTELSMANN SE 3.75% 26-23/07/2034
0.11%
IMPERIAL BRANDS 3.875% 25-12/02/2034
0.11%
DSV FINANCE BV 3.375% 24-06/11/2032
0.04%
MONDI FINANCE PL 3.75% 24-31/05/2032
0.07%
ENEL FIN INTL NV 4% 23-20/02/2031
0.12%
BNP PARIBAS 2.1% 22-07/04/2032
0.17%
LEGRAND SA 0.375% 21-06/10/2031
0.03%
BANQ FED CRD MUT 0.1% 20-08/10/2027
0.14%
ITALGAS SPA 1.608% 17-31/10/2027
0.07%
AXA SA 1.125% 16-15/05/2028
0.18%
COCA-COLA CO/THE 1.625% 15-09/03/2035
0.13%
ENGIE 5.95% 11-16/03/2111
0.03%
SWEDBANK AB 26-29/09/2036 FRN
0.07%
BPCE 25-16/07/2035 FRN
0.15%
DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN
0.04%
BARCLAYS BK PLC 3.32% 26-17/06/2029
0.11%
CARLSBERG BREW 3.25% 25-28/02/2032
0.29%
REPSOL EUR FIN 3.625% 24-05/09/2034
0.11%
MERCEDES-BENZ IN 3.25% 24-15/11/2030
0.13%
JOHNSON CONTROLS 4.25% 23-23/05/2035
0.28%
BOUYGUS SA 4.625% 22-07/06/2032
0.12%
NATL GRID PLC 0.75% 21-01/09/2033
0.09%
COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033
0.06%
LEGRAND SA 0.75% 20-20/05/2030
0.03%
NESTLE FIN INTL 0.375% 20-12/05/2032
0.19%
TOTAL CAP CANADA 2.125% 14-18/09/2029
0.07%
DNB BANK ASA 26-20/01/2032 FRN
0.13%
ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN
0.14%
STELLANTIS NV 5.125% 26-12/01/2037
0.03%
ENI SPA 3.875% 24-15/01/2034
0.11%
RECKITT BEN TSY 3.875% 23-14/09/2033
0.11%
MIZUHO FINANCIAL 0.693% 20-07/10/2030
0.10%
NESTLE FIN INTL 1.5% 20-01/04/2030
0.14%
NATIONWIDE BLDG 24-24/07/2032 FRN
0.15%
BNP PARIBAS 22-11/07/2030 FRN
0.07%
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030
0.18%
EQUINIX EU 2 FIN 4% 25-19/05/2034
0.18%
NATURGY FINANCE 3.625% 24-02/10/2034
0.18%
COOPERATIEVE RAB 4% 23-10/01/2030
0.12%
KERING 1.875% 22-05/05/2030
0.07%
SANOFI 1.25% 22-06/04/2029
0.07%
ADIDAS AG 0.625% 20-10/09/2035
0.08%
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CA
1.10%
ES
5.67%
FI
1.08%
AT
1.33%
PT
0.18%
GB
9.64%
NO
0.62%
SE
1.94%
JP
1.67%
LI
0.20%
LU
2.84%
FR
21.40%
DE
7.88%
AU
1.56%
IE
1.58%
CH
0.96%
NZ
0.11%
NL
13.60%
US
15.91%
BE
1.93%
GR
0.72%
IT
5.35%
DK
1.88%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
99.15%

Note on the composition

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