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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MD

ISIN
LU2673936485
WKN
A3EUGV
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.49%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.39%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.09%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.27%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.20%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.46%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.41%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.13%
IHS 6.25% 29-11-28
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.41%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.92%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.61%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.54%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.28%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.27%
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.09%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.15%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.28%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.14%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.42%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.28%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.20%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.42%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.20%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.19%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.25%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.20%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.31%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.10%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.31%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.19%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.27%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.09%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.18%
AL RAJHI TIER 1 SUKUK 6.25% PERP
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.28%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.29%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.26%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.35%
OCP 3.75% 23-06-31
0.34%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.12%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.28%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.28%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.09%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.12%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.10%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.47%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.28%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.48%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.36%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.37%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.50%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.17%
OCP 6.7405% PERP
0.25%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.19%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.23%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.49%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.38%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.47%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.09%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.29%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.58%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.13%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.31%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.23%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.24%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.18%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.08%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.10%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.10%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.19%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.28%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.12%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.30%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.08%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.36%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.30%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.20%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.67%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.12%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.61%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.27%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.28%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.09%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.53%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.42%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.19%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.33%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.26%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.50%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.42%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.42%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.09%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.38%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.47%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.09%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.36%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.19%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.09%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.51%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.34%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.12%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.08%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.50%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.10%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.09%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.32%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.27%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.53%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.09%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.28%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.24%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.20%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.10%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.64%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.20%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.78%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.10%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.84%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.10%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.29%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.20%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.37%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.26%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.32%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.20%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.09%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.10%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.21%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.53%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.20%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.21%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.09%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.56%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.09%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.56%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.22%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.18%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.33%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.15%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.25%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.11%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.60%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.47%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.10%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.28%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.30%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.30%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.29%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.10%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.13%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.18%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.10%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.08%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.09%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.15%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.69%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.40%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.02%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.45%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.09%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.27%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.10%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.25%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.09%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.16%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.11%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.09%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.13%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.12%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.17%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.27%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.23%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.41%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.23%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.12%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.24%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.55%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.46%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.37%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.28%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.44%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.23%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.29%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.09%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.28%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.09%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.18%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.52%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
4.22%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.28%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.30%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.28%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.19%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.90%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.49%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.28%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.28%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.40%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.33%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.76%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.30%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.44%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.22%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.06%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.16%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.50%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.11%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.14%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-26
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.16%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.52%
The Bank of East Asia Ltd 5.375% 13-05-32
0.39%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.18%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.10%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.49%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.33%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.10%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.38%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.07%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.21%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.63%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.39%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.21%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.67%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.65%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.30%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.10%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.58%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.34%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.10%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.06%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.19%
OCP 6.7% 01-03-36
0.10%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.42%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.27%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.10%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.29%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.09%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.12%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.46%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.37%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.10%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.40%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.30%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.10%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.28%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.10%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.56%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.56%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.25%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.10%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.36%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.32%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.23%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.09%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.62%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.28%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.19%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.28%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.29%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.25%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.30%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.21%
AZUL EN 8.25 01-31
0.00%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.29%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.27%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.11%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.23%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.09%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.11%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.47%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.14%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.28%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.25%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.21%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.20%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.08%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.31%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.52%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.04%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.53%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TUR
2.41%
CIV
0.76%
BIH
0.20%
ARG
2.71%
COD
0.58%
CZE
0.28%
MUS
0.98%
IMN
0.18%
ECU
1.31%
DOM
0.67%
QAT
0.65%
ISR
3.22%
VGB
0.85%
NLD
0.94%
ZAF
0.82%
IDN
1.82%
COL
4.74%
IND
2.82%
KOR
2.97%
EGY
2.13%
SAU
0.40%
ROU
2.41%
CAN
0.22%
BRA
1.44%
LUX
9.05%
SLV
0.08%
JEY
0.29%
HND
0.08%
KWT
1.69%
NGA
0.93%
KGZ
0.38%
MAR
0.79%
KEN
0.67%
UZB
0.94%
JOR
0.66%
USA
0.67%
CHL
5.01%
CYM
6.96%
PER
3.02%
CRI
0.10%
POL
0.16%
AGO
1.31%
PAK
0.63%
ARE
4.72%
HUN
1.05%
OMN
0.41%
SUP
2.37%
GBR
1.00%
BEN
0.09%
GTM
0.29%
EST
0.30%
SGP
0.32%
BHS
0.23%
MEX
8.03%
BMU
0.82%
BHR
0.19%
THA
0.36%
AUT
0.53%
KAZ
1.68%
PRY
0.19%
PAN
1.47%
TTO
0.34%
ESP
1.22%
HKG
1.38%
GEO
0.67%
LVA
0.09%
SRB
0.68%
GHA
0.34%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.61%
Internet - Software - It Services
0.37%
Vehicles
0.30%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.43%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
4.31%
Telecommunication
1.75%
Supranational Organisations
2.37%
Forestry - Paper - Forest Products
0.36%
Insurance Companies
2.26%
Chemicals
0.44%
Electrical Appliances And Components
0.10%
Energy And Water Supply
3.65%
Precious Metals And Precious Stones
0.84%
Public - Non-Profit Institutions
2.41%
Mining - Coal - Steel
0.96%
Cities - Municipal Authorities
0.58%
Food And Soft Drinks
0.33%
Countries And Central Governments
26.25%
Banks And Other Credit Institutions
10.33%
Office Supplies And Computing
0.75%
Traffic And Transportation
1.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.68%
Non-Ferrous Metals
0.29%
Petroleum
6.86%
Real Estate
0.45%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.45%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Miscellaneous Services
1.40%
Miscellaneous Trading Companies
0.31%
Building Materials And Building Industry
0.34%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.22%
EUR
3.48%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.21%

Note on the composition

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