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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MDHP

ISIN
LU2673936642
WKN
A3EUGX
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 10.08.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TUR
2.41%
ARG
2.71%
CIV
0.76%
MUS
0.98%
ECU
1.31%
DOM
0.67%
BIH
0.20%
COD
0.58%
IMN
0.18%
CZE
0.28%
ISR
3.22%
VGB
0.85%
NLD
0.94%
ZAF
0.82%
QAT
0.65%
IDN
1.82%
IND
2.82%
ROU
2.41%
HND
0.08%
LUX
9.05%
COL
4.74%
KOR
2.97%
CAN
0.22%
BRA
1.44%
SLV
0.08%
JEY
0.29%
EGY
2.13%
SAU
0.40%
KWT
1.69%
MAR
0.79%
JOR
0.66%
NGA
0.93%
KGZ
0.38%
USA
0.67%
KEN
0.67%
UZB
0.94%
CYM
6.96%
AGO
1.31%
CHL
5.01%
PER
3.02%
POL
0.16%
CRI
0.10%
PAK
0.63%
ARE
4.72%
SGP
0.32%
GBR
1.00%
SUP
2.37%
GTM
0.29%
HUN
1.05%
OMN
0.41%
BEN
0.09%
BHS
0.23%
EST
0.30%
MEX
8.03%
THA
0.36%
BMU
0.82%
BHR
0.19%
AUT
0.53%
ESP
1.22%
LVA
0.09%
KAZ
1.68%
HKG
1.38%
PRY
0.19%
PAN
1.47%
TTO
0.34%
SRB
0.68%
GEO
0.67%
GHA
0.34%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.19%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.39%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.41%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.28%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.20%
ABQ FINANCE 4.95% 25-03-30
0.49%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.15%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.13%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.14%
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11-08-30
0.42%
EESTI ENER 4.6% 28-05-31
0.30%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.42%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.92%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15-10-35
0.20%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.27%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.28%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.54%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.46%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.28%
DAE SUKUK DIFC 4.5% 16-10-30
0.27%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.244% 15-01-31
0.25%
IHS 6.25% 29-11-28
0.19%
TELEFONICA MOVILES CHILE 3.537% 18-11-31
0.31%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 23-04-36
0.19%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 25-04-30
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.157% 29-07-31
0.61%
NATL COMPANY KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 5.25% 29-04-36
0.09%
ABU DHA 4.5 05-30
0.00%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.28%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.48%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.10%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.38%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.12%
OCP 3.75% 23-06-31
0.34%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 06-07-29
0.28%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.18%
AL RAJHI TIER 1 SUKUK 6.25% PERP
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.12%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.16%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.19%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.37%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.12%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 0.75% 09-07-30
0.58%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.47%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.26%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.31%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 26-02-34
0.27%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.29%
TMS ISSUER SARL 5.78% 23-08-32
0.47%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 20-05-34
0.28%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.09%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.09%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.13%
INVERSIONES CMPC 4.375% 04-04-27
0.36%
AL RAJHI SUKUK 6.15% 21-04-36
0.28%
OCP 6.7405% PERP
0.25%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.31%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.19%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.29%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.09%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.23%
EIB SUKUK 5.431% 28-05-29
0.50%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.35% 18-06-31
0.37%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.35%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.13%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.09%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.18%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.039% 29-07-29
0.61%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 31-03-37
0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.09%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.19%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.51%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.10%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.30%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.20%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.36%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.09%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.42%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.18%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.33%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.08%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.34%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.19%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 6.25% 23-01-32
0.27%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.42%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.09%
PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 7.75% 24-06-56
0.24%
BANK HAPOALIM BM 4.722% 14-07-29
0.67%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.47%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.08%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.28%
AVILEASE CAPITAL 4.75% 12-11-30
0.23%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.53%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.26%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.50%
CGE TREASURY IFSC PVT 7.875% 28-07-31
0.12%
OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN
0.19%
GRUPO NUTRE 7.875% PERP
0.10%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK 4.8% 15-07-31
0.28%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.30%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.42%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.36%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 5.509% 29-07-36
0.12%
AXIS BANK LTD GIFT CITY BRANCH 6.875% PERP
0.38%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.10%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.10%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.18%
PT DANANTARA INVESTMENT MANAGEMENT 5.95% 18-06-36
0.09%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.03% 29-05-31
0.28%
AZULE ENERGY FINANCE 8.25% 22-01-31
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.53%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.20%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.32%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.46%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.53%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.84%
KYRGYZ REPUBLIC INTL BOND 7.75% 03-06-30
0.09%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.09%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.20%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.12%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.21%
NBK SPC 5.5% 06-06-30
0.24%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.10%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.08%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35
0.78%
RUMO LUXEMBOURG SARL 5.25% 10-01-28
0.26%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.0529% 15-01-32
0.09%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.22%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.32%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
0.56%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.13%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.09%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.09%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.20%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.64%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.09%
PROSUS NV 5.528% 13-07-33 EMTN
0.37%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.31%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.10%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.09%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.50%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.21%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.29%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.56%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.27%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.20%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.12%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.2% 16-07-38
0.15%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.47%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.08%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.09%
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375% 30-03-28
0.29%
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 4.875% 15-05-30
0.27%
PROVINCIA DEL NEUQUEN 7.35% 25-08-34
0.17%
DRC INTL BOND 9.5% 16-04-37
0.10%
REPUBLIC OF SRPSKA INTL GOV BD 6.25% 02-04-31
0.11%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 29-01-34
0.33%
BENIN SUKUK 6.2% 29-01-33
0.09%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.13%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.41%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.10%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.45%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.56%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.10%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.02%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.18%
INTERCORP PERU 5.6% 16-07-33
0.23%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.13%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.10%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.25%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.60%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.41%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.09%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.37%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.28%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.19%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.69%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.40%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.09%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 7.15% PERP
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.15%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.25%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.11%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.30%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.12%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.30%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.09%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
4.22%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 6.0% 14-05-36
0.37%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.90%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.29%
FUBON BANK HONG KONG 5.375% 14-07-36
0.46%
NATL BANK OF RAS AL KHAIMAH PSC 5.375% 07-07-31
0.44%
The Bank of East Asia Ltd 5.375% 13-05-32
0.39%
GOHL CAPITAL 7.625% PERP
0.18%
KASPIKZ JSC 5.9% 28-04-31
0.30%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.76%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.09%
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 6.125% 30-07-33
0.52%
DRC INTL BOND 8.75% 16-04-32
0.49%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.28%
TATA CAPITAL 5.332% 21-01-30
0.14%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 14-04-36
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.28%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.11%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.18%
AI CANDELARIA SPAIN SL 5.75% 15-06-33
0.19%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.52%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.06%
BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIA 7.35% 23-07-31
0.28%
ELDIK BANK OAO 8.5% 23-04-31
0.28%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.19%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.50%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.09%
ANTOFAGASTA 5.625 22-32 13/05S
0.29%
FREEPORT INDONESIA PT 5.315% 14-04-32
0.28%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-26
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.28%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.21%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.16%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.44%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.23%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.22%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.40%
FEDERATION OF BOSNIA HERZEGOVINA EURBO 5.0% 04-06-31
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.10%
SERBIA INTL BOND 6.5% 26-09-33
0.10%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.30%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.55%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.10%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.24%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.10%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.28%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.36%
KOREA LIFE INSURANCE 6.3% 24-06-55
0.55%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.19%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.28%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.10%
KAZTRANSGAS JSC 5.625% 08-05-36
0.27%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19-09-32
0.21%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.65%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.58%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.09%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.40%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.10%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.37%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.49%
OCP 6.7% 01-03-36
0.10%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 9.625% 09-06-31
0.16%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.10%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.41%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5% 16-04-29
0.30%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.56%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.46%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
0.67%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.38%
TELEKOM SRBIJA AD 7.25% 18-05-31
0.42%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.30%
ENDEAVOUR MINING 7.0% 28-05-30
0.10%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.29%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.21%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.39%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.10%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 20-04-33
0.56%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.375% 23-06-31
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.12%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.34%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.63%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 26-11-29
0.32%
ABSA GROUP 7.375% PERP
0.25%
TELEKOM SRBIJA AD 6.75% 18-05-33
0.07%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.41%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.52%
DB TERRA CHILE HOLD 7.95% 20-04-31
0.25%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.04%
AKBANK TAS 8.25% 08-12-36
0.09%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.40%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.15%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.62%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.27%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.09%
ARGENTINE REP GVT INTL BOND 1.0% 09-07-29
0.08%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.21%
BAHRAIN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 10-06-36
0.19%
VEON MIDCO BV 6.95% 01-06-31
0.29%
ADM ELEKTRIK DAGITIM AS 9.5% 05-02-31
0.11%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.31%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.53%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.30%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.14%
MILLICOM INTL CELLULAR 6.25% 25-03-29
0.28%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.47%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.23%
DAH SING BANK 7.375% 15-11-33
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.25%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.29%
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.7398% 09-09-36
0.28%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.28%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.23%
ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55
0.21%
IIFL FINANCE 7.6% 10-09-29
0.21%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.35%
AZUL EN 8.25 01-31
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.61%
Vehicles
0.30%
Internet - Software - It Services
0.37%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.43%
Insurance Companies
2.26%
Telecommunication
1.75%
Chemicals
0.44%
Supranational Organisations
2.37%
Forestry - Paper - Forest Products
0.36%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
4.31%
Electrical Appliances And Components
0.10%
Public - Non-Profit Institutions
2.41%
Energy And Water Supply
3.65%
Precious Metals And Precious Stones
0.84%
Cities - Municipal Authorities
0.58%
Mining - Coal - Steel
0.96%
Food And Soft Drinks
0.33%
Countries And Central Governments
26.25%
Banks And Other Credit Institutions
10.33%
Office Supplies And Computing
0.75%
Traffic And Transportation
1.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
21.68%
Non-Ferrous Metals
0.29%
Petroleum
6.86%
Miscellaneous Services
1.40%
Miscellaneous Trading Companies
0.31%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.45%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.18%
Real Estate
0.45%
Building Materials And Building Industry
0.34%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.22%
EUR
3.48%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.21%

Note on the composition

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